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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$40.4萬 | 0.09% |
2,458
+158
| +7% | +US$2.51萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
102
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$40.3萬 | 0.09% |
646
+79
| +14% | +US$5.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
103
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$36萬 | 0.08% |
+7,057
| 新 | +US$35.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
US$2053億
| US$35.9萬 | 0.08% |
2,845
-178
| -6% | -US$2.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5億
| US$35.4萬 | 0.08% |
8,295
-1,158
| -12% | -US$4.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
106
Palantir
PLTR
US$4720億
| US$35.4萬 | 0.08% |
3,034
+434
| +17% | +US$5.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$34.1萬 | 0.08% |
2,493
+33
| +1% | +US$4,939 |
2023 Q4
10個季度
|
|
108
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$332億
| US$33.9萬 | 0.08% |
1,802
-124
| -6% | -US$2.24萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.4億
| US$33.8萬 | 0.08% |
2,385
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
110
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.9億
| US$33.6萬 | 0.08% |
2,330
-4
| -0.2% | -US$531 |
2023 Q4
10個季度
|
|
111
Union Pacific
UNP
US$1794億
| US$33.1萬 | 0.07% |
1,216
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
112
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9億
| US$32.7萬 | 0.07% |
4,926
-1,222
| -20% | -US$7.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
113
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.5億
| US$32.7萬 | 0.07% |
5,468
+9
| +0.2% | +US$539 |
2023 Q4
10個季度
|
|
114
Mastercard
MA
US$5538億
| US$32.6萬 | 0.07% |
635
+125
| +25% | +US$6.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
115
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$31.9萬 | 0.07% |
5,900
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
116
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.36億
| US$31.4萬 | 0.07% |
5,795
-157
| -3% | -US$8,770 |
2023 Q4
10個季度
|
|
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125億
| US$31.1萬 | 0.07% |
1,282
+5
| +0.4% | +US$1,139 |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$106億
| US$30.9萬 | 0.07% |
5,125
-1,418
| -22% | -US$8.43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
119
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.5億
| US$30.7萬 | 0.07% |
3,169
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
120
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$29.9萬 | 0.07% |
5,848
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
121
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14億
| US$29.4萬 | 0.07% |
7,010
+222
| +3% | +US$9,391 |
2024 Q1
9個季度
|
|
122
iShares MBS ETF
MBB
US$357億
| US$28.6萬 | 0.06% |
3,026
-369
| -11% | -US$3.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
123
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.8億
| US$28.5萬 | 0.06% |
+5,973
| 新 | +US$27.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
124
Northrop Grumman
NOC
US$799億
| US$28.5萬 | 0.06% |
560
+92
| +20% | +US$5.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7億
| US$28.5萬 | 0.06% |
6,959
-1,862
| -21% | -US$7.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。