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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.4億
| US$21.5萬 | 0.05% |
2,036
-92
| -4% | -US$9,717 |
2024 Q3
7個季度
|
|
152
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.14億
| US$21.5萬 | 0.05% |
1,260
+982
| +353% | +US$15.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
153
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163億
| US$21.2萬 | 0.05% |
+4,522
| 新 | +US$21.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116億
| US$20.7萬 | 0.05% |
6,173
-585
| -9% | -US$1.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
155
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50億
| US$20.6萬 | 0.05% |
726
+48
| +7% | +US$1.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817億
| US$20萬 | 0.05% |
1,275
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
157
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$19.9萬 | 0.04% |
3,375
+110
| +3% | +US$6,175 |
2023 Q4
10個季度
|
|
158
The GEO Group
GEO
US$37.2億
| US$19.8萬 | 0.04% |
6,700
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
159
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$66.8億
| US$19.7萬 | 0.04% |
+7,538
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$19.5萬 | 0.04% |
374
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
161
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$1.86億
| US$19.5萬 | 0.04% |
+3,867
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| US$19.5萬 | 0.04% |
2,219
+296
| +15% | +US$2.68萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$19.3萬 | 0.04% |
816
+490
| +150% | +US$11.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
164
Equinix
EQIX
US$986億
| US$18.8萬 | 0.04% |
181
+20
| +12% | +US$2.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.4億
| US$18.8萬 | 0.04% |
1,055
+78
| +8% | +US$1.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
166
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8億
| US$18.5萬 | 0.04% |
21,371
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
167
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.35億
| US$18.3萬 | 0.04% |
1,242
+53
| +4% | +US$7,963 |
2024 Q4
6個季度
|
|
168
Global X Uranium ETF
URA
US$50.3億
| US$18.2萬 | 0.04% |
4,159
-156
| -4% | -US$7,902 |
2024 Q2
8個季度
|
|
169
Shopify
SHOP
US$2133億
| US$17.8萬 | 0.04% |
1,561
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
170
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$17.8萬 | 0.04% |
2,496
+784
| +46% | +US$5.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
171
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.61億
| US$17.6萬 | 0.04% |
15,276
+587
| +4% | +US$6,719 |
2023 Q4
10個季度
|
|
172
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.9億
| US$17萬 | 0.04% |
4,159
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
173
Realty Income
O
US$538億
| US$16.8萬 | 0.04% |
2,707
+3
| +0.1% | +US$187 |
2023 Q4
10個季度
|
|
174
American Healthcare REIT
AHR
US$111億
| US$16.7萬 | 0.04% |
3,206
+4
| +0.1% | +US$197 |
2024 Q3
7個季度
|
|
175
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.4億
| US$16.6萬 | 0.04% |
2,710
+1
| +0% | +US$59 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。