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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.44억
회전율
13.98%
1년 추정 수익률
19.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.29%
1년 예상 수익률
+19.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.44억
AUM 성장
+US$5073만
(+13%)
자금 흐름
+US$1638만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.54%
보유액
987
신규
86
증가
205
축소
142
청산됨
52
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$860만 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862만 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785만 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663만 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537만 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.88% |
| 2 | 정보기술 | 3.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.65% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.5억
| US$21.5만 | 0.05% |
2,036
-92
| -4% | -US$9.7천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
152
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07억
| US$21.5만 | 0.05% |
1,260
+982
| +353% | +US$15.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
153
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$21.2만 | 0.05% |
+4,522
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$20.7만 | 0.05% |
6,173
-585
| -9% | -US$1.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
155
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.4억
| US$20.6만 | 0.05% |
726
+48
| +7% | +US$1.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
156
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$816억
| US$20만 | 0.05% |
1,275
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
157
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136억
| US$19.9만 | 0.04% |
3,375
+110
| +3% | +US$6.18천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
158
The GEO Group
GEO
US$36.4억
| US$19.8만 | 0.04% |
6,700
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
159
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65억
| US$19.7만 | 0.04% |
+7,538
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$19.5만 | 0.04% |
374
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
161
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$1.62억
| US$19.5만 | 0.04% |
+3,867
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
NextEra Energy
NEE
US$1632억
| US$19.5만 | 0.04% |
2,219
+296
| +15% | +US$2.68만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$19.3만 | 0.04% |
816
+490
| +150% | +US$11.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
164
Equinix
EQIX
US$962억
| US$18.8만 | 0.04% |
181
+20
| +12% | +US$2.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
165
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$18.8만 | 0.04% |
1,055
+78
| +8% | +US$1.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
166
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.1억
| US$18.5만 | 0.04% |
21,371
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
167
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.81억
| US$18.3만 | 0.04% |
1,242
+53
| +4% | +US$7.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
168
Global X Uranium ETF
URA
US$49.6억
| US$18.2만 | 0.04% |
4,159
-156
| -4% | -US$7.9천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
169
Shopify
SHOP
US$2206억
| US$17.8만 | 0.04% |
1,561
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
170
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$17.8만 | 0.04% |
2,496
+784
| +46% | +US$5.46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
171
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$6.47억
| US$17.6만 | 0.04% |
15,276
+587
| +4% | +US$6.72천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
172
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33.8억
| US$17만 | 0.04% |
4,159
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
173
Realty Income
O
US$525억
| US$16.8만 | 0.04% |
2,707
+3
| +0.1% | +US$187 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
174
American Healthcare REIT
AHR
US$115억
| US$16.7만 | 0.04% |
3,206
+4
| +0.1% | +US$197 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
175
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.4억
| US$16.6만 | 0.04% |
2,710
+1
| +0% | +US$59 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
AC
TL
VM
EAM
UWM
SWM
DW
Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tidemark는 US$4.44억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Tidemark는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1638만을 투입해 신규 포지션 86개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 630,529주를 보유했으며 가치는 US$1515만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$862만 규모 줄였습니다.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$1515만 상당의 630,529주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tidemark로, 추정 증가액은 US$860만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.44억 중 43%를 차지해요.
- Tidemark는 2026년 2분기에 신규 포지션 86개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.44억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Tidemark의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.