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Tidemark 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.6억
회전율
18.94%
1년 추정 수익률
11.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+11.19%
3년 예상 수익률
+56.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.6억
AUM 성장
+US$1600만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$2313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.43%
보유액
1,135
신규
200
증가
428
축소
111
청산됨
15
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721만 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556만 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400만 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647만 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404만 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.67% |
| 2 | 정보기술 | 4.94% |
| 3 | 임의소비재 | 1.61% |
| 4 | 헬스케어 | 0.99% |
| 5 | 산업재 | 0.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5억
| – | – |
-10
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
1127
CMS Energy
CMS
US$219억
| – | – |
-14
| 청산됨 | -US$1.07천 | – |
|
1128
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-320
| 청산됨 | -US$1.01만 | – |
|
1129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| – | – |
-363
| 청산됨 | -US$2.75만 | – |
|
1130
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-251
| 청산됨 | -US$5.15만 | – |
|
1131
Edison International
EIX
US$233억
| – | – |
-4
| 청산됨 | -US$298 | – |
|
1132
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$252억
| – | – |
-15
| 청산됨 | -US$1.54천 | – |
|
1133
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| – | – |
-92
| 청산됨 | -US$7.88천 | – |
|
1134
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.7억
| – | – |
-89
| 청산됨 | -US$1.48만 | – |
|
1135
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.09억
| – | – |
-169
| 청산됨 | -US$1.35천 | – |
|
유사한 펀드
JC
Tidemark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tidemark 측은 US$4.6억 상당의 1,135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Tidemark 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2313만 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 428개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 149,291주를 보유했으며 가치는 US$691만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1290만 규모 줄였어요.
- Tidemark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$691만 상당의 149,291주를 매수했어요.
- Tidemark 측이 2026년 3분기에 Touchstone Dynamic International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$556만 규모예요.
- Tidemark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1290만예요.
- Tidemark 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.15만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tidemark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.6억 중 43% 비중을 차지해요.
- Tidemark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$4.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Tidemark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.