Tidemark 포트폴리오 보유 종목

Tidemark의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Tidemark 측은 US$4.6억 상당의 1,135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

Tidemark 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2313만 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 428개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 149,291주를 보유했으며 가치는 US$691만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1290만 규모 줄였어요.

• Tidemark의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$691만 상당의 149,291주를 매수했어요.
• Tidemark 측이 2026년 3분기에 Touchstone Dynamic International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$556만 규모예요.
• Tidemark의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1290만예요.
• Tidemark 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.15만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Tidemark의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.6억 중 43% 비중을 차지해요.
• Tidemark 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 15개를 청산했어요.
• Tidemark의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$4.6억에 이르렀어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Tidemark의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.