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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Lineage Inc
LINE
US$90.7億
| US$102 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$122 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1077
Tyson Foods
TSN
US$212億
| US$101 | ﹤0.01% |
2
-8
| -80% | -US$448 |
2026 Q2
1季度
|
|
1078
Tradeweb Markets
TW
US$269億
| US$101 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$103 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1079
UDR
UDR
US$117億
| US$101 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$113 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1080
International Paper
IP
US$189億
| US$100 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$115 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1081
Tetra Tech
TTEK
US$106億
| US$99 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$103 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1082
Camden Property Trust
CPT
US$116億
| US$97 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$108 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1083
DraftKings
DKNG
US$92.1億
| US$95 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$121 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1084
GitLab
GTLB
US$78.6億
| US$95 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$81 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1085
Voya Financial
VOYA
US$93.5億
| US$94 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$99 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1086
Elastic
ESTC
US$94.4億
| US$92 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$77 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1087
Zoom
ZM
US$270億
| US$91 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$95 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1088
GXO Logistics
GXO
US$64億
| US$89 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$97 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1089
Unum
UNM
US$124億
| US$88 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$91 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1090
Donaldson
DCI
US$102億
| US$87 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$91 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1091
CoreWeave
CRWV
US$271億
| US$87 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1092
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.2億
| US$86 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$74 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1093
BILL Holdings
BILL
US$46.3億
| US$85 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$92 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1094
Roblox
RBLX
US$375億
| US$85 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1095
Hexcel
HXL
US$61.5億
| US$84 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$97 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1096
Planet Fitness
PLNT
US$45.7億
| US$84 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$102 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1097
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446億
| US$83 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$93 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1098
Tempus AI
TEM
US$155億
| US$82 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$60 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1099
Valaris
VAL
US$54.9億
| US$79 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$82 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1100
Weatherford International
WFRD
US$62.6億
| US$79 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$87 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。