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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Deckers Outdoor
DECK
US$122億
| US$78 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$92 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1102
SS&C Technologies
SSNC
US$184億
| US$77 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$77 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1103
Flutter Entertainment
FLUT
US$143億
| US$75 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$99 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1104
Regency Centers
REG
US$139億
| US$72 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$77 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1105
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105億
| US$69 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$72 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1106
UL Solutions
ULS
US$164億
| US$66 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$78 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1107
Euronet Worldwide
EEFT
US$26.2億
| US$63 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$73 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1108
Boston Properties
BXP
US$107億
| US$61 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$67 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1109
TransUnion
TRU
US$159億
| US$61 | ﹤0.01% |
1
-42
| -98% | -US$3,278 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1110
Versigent PLC
VGNT
US$29.3億
| US$45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1111
Lucid Motors
LCID
US$14.1億
| US$36 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1112
Vodafone
VOD
US$364億
| US$32 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1113
iQIYI
IQ
US$8.77億
| US$25 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1114
ChargePoint
CHPT
US$3.29億
| US$20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1115
Scilex Holding
SCLX
US$1196萬
| US$18 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1116
Aurora Cannabis
ACB
US$3.41億
| US$16 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1117
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$14 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$26 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1118
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$20.5億
| US$13 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$10 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1119
Microvision
MVIS
US$4222萬
| US$3 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$6 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1120
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$437萬
| US$2 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1121
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.99億
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$2.17萬 | – |
|
1122
Albemarle
ALB
US$118億
| – | – |
-2
| 已平倉 | -US$270 | – |
|
1123
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.7億
| – | – |
-2
| 已平倉 | -US$52 | – |
|
1124
Builders FirstSource
BLDR
US$71.6億
| – | – |
-4
| 已平倉 | -US$358 | – |
|
1125
C.H. Robinson
CHRW
US$150億
| – | – |
-1
| 已平倉 | -US$188 | – |
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。