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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
11.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.43%
Posición
1,135
Nuevas
200
Aumentadas
428
Reducidas
111
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.67% |
| 2 | Tecnología | 4.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 4 | Salud | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.2 mil M
| USD 78 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 92 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1102
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.4 mil M
| USD 77 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 77 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1103
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.3 mil M
| USD 75 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 99 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1104
Regency Centers
REG
USD 13.9 mil M
| USD 72 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 77 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1105
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.5 mil M
| USD 69 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 72 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1106
UL Solutions
ULS
USD 16.4 mil M
| USD 66 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 78 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1107
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2622 M
| USD 63 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 73 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1108
Boston Properties
BXP
USD 10.6 mil M
| USD 61 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 67 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1109
TransUnion
TRU
USD 15.9 mil M
| USD 61 | ﹤0.01% |
1
-42
| -98% | -USD 3.28 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1110
Versigent PLC
VGNT
USD 2947 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1111
Lucid Motors
LCID
USD 1430 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1112
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 32 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1113
iQIYI
IQ
USD 878 M
| USD 25 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1114
ChargePoint
CHPT
USD 331 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1115
Scilex Holding
SCLX
USD 12.2 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1116
Aurora Cannabis
ACB
USD 341 M
| USD 16 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1117
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 14 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 26 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1118
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 2053 M
| USD 13 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 10 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1119
Microvision
MVIS
USD 42.6 M
| USD 3 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 6 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1120
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 4.4 M
| USD 2 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1121
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 898 M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 21.7 k | – |
|
1122
Albemarle
ALB
USD 11.8 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 270 | – |
|
1123
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2865 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 52 | – |
|
1124
Builders FirstSource
BLDR
USD 7141 M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 358 | – |
|
1125
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 188 | – |
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Tidemark en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tidemark mantenía 1,135 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 428 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones con un valor de USD 6.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Tidemark en T3 2026 fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en Touchstone Dynamic International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.5 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 460 M en T3 2026.
- Tidemark abrió 200 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.