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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
11.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.43%
Posición
1,135
Nuevas
200
Aumentadas
428
Reducidas
111
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.67% |
| 2 | Tecnología | 4.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 4 | Salud | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Cooper Companies
COO
USD 12.2 mil M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 137 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1052
Doximity
DOCS
USD 5820 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 97 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1053
Federated Hermes
FHI
USD 4820 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 121 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1054
Pinterest
PINS
USD 10.9 mil M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 131 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1055
Constellation Brands
STZ
USD 24.7 mil M
| USD 113 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -USD 129 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1056
NOV
NOV
USD 6339 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 121 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1057
Bath & Body Works
BBWI
USD 4426 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 134 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1058
Charter Communications
CHTR
USD 13.7 mil M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 139 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1059
Sun Communities
SUI
USD 14.4 mil M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1060
Leonardo DRS
DRS
USD 9662 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 125 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1061
Gen Digital
GEN
USD 17.8 mil M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 139 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1062
CarMax
KMX
USD 7767 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 116 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1063
Virtu Financial
VIRT
USD 4885 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1064
Warner Music
WMG
USD 16.6 mil M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 110 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Amentum Holdings
AMTM
USD 5494 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 126 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1066
CAVA Group
CAVA
USD 7289 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 127 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1067
The Mosaic Company
MOS
USD 7433 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 116 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1068
Aramark
ARMK
USD 14.4 mil M
| USD 107 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
StandardAero Inc
SARO
USD 9583 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 132 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1070
Pentair
PNR
USD 11.3 mil M
| USD 106 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -USD 127 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1071
Invitation Homes
INVH
USD 15.8 mil M
| USD 105 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 117 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1072
Wingstop
WING
USD 4815 M
| USD 105 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1073
MGIC Investment
MTG
USD 5672 M
| USD 103 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1074
Procore
PCOR
USD 11.8 mil M
| USD 103 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 106 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1075
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6925 M
| USD 102 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 114 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Tidemark en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tidemark mantenía 1,135 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 428 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones con un valor de USD 6.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Tidemark en T3 2026 fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en Touchstone Dynamic International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.5 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 460 M en T3 2026.
- Tidemark abrió 200 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.