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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.6億
売買回転率
18.94%
推定1年リターン
11.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+11.19%
3年間の予想リターン
+56.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.6億
運用資産残高の伸び率
+$1600万
(+3.6%)
資金フロー
+$2313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
1,135
新規
200
買い増し
428
減少
111
解消
15
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+$721万 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$556万 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$487万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$400万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$346万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Cooper Companies
COO
$122億
| $113 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$137 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1052
Doximity
DOCS
$58.2億
| $113 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$97 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1053
Federated Hermes
FHI
$48.2億
| $113 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$121 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1054
Pinterest
PINS
$109億
| $113 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$131 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1055
Constellation Brands
STZ
$247億
| $113 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$129 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1056
NOV
NOV
$63.4億
| $112 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$121 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1057
Bath & Body Works
BBWI
$44.3億
| $111 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$134 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1058
Charter Communications
CHTR
$137億
| $111 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$139 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1059
Sun Communities
SUI
$144億
| $111 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1060
Leonardo DRS
DRS
$96.6億
| $110 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1061
Gen Digital
GEN
$178億
| $110 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$139 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1062
CarMax
KMX
$77.7億
| $110 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$116 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1063
Virtu Financial
VIRT
$48.8億
| $110 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$120 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1064
Warner Music
WMG
$166億
| $110 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$110 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1065
Amentum Holdings
AMTM
$54.9億
| $109 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$126 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1066
CAVA Group
CAVA
$72.9億
| $108 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$127 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1067
The Mosaic Company
MOS
$74.3億
| $108 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$116 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1068
Aramark
ARMK
$144億
| $107 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$115 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1069
StandardAero Inc
SARO
$95.8億
| $107 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$132 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1070
Pentair
PNR
$113億
| $106 | ﹤0.01% |
2
-2
| -50% | -$127 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1071
Invitation Homes
INVH
$158億
| $105 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$117 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1072
Wingstop
WING
$48.1億
| $105 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$124 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1073
MGIC Investment
MTG
$56.7億
| $103 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$119 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1074
Procore
PCOR
$118億
| $103 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$106 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1075
Vornado Realty Trust
VNO
$69.2億
| $102 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$114 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JC
Tidemarkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tidemarkは1,135銘柄を保有し、保有額は$4.6億でした。前四半期の$4.44億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第3四半期に純新規資金として$2313万を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち428銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は149,291株、評価額は$691万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、株数は149,291株、評価額は$691万でした。
- Tidemarkは2026年第3四半期にTouchstone Dynamic International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.15万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。