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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.6億
売買回転率
18.94%
推定1年リターン
11.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+11.19%
3年間の予想リターン
+56.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.6億
運用資産残高の伸び率
+$1600万
(+3.6%)
資金フロー
+$2313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
1,135
新規
200
買い増し
428
減少
111
解消
15
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+$721万 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$556万 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$487万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$400万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$346万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Qnity Electronics Inc
Q
$263億
| $251 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$262 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1002
Southwest Airlines
LUV
$227億
| $250 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1003
Global Payments
GPN
$260億
| $245 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1004
NiSource
NI
$216億
| $234 | ﹤0.01% |
6
-5
| -45% | -$215 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1005
CF Industries
CF
$174億
| $230 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1006
Tapestry
TPR
$267億
| $230 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1007
Franklin Templeton
BEN
$185億
| $225 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$235 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1008
VEON
VEON
$52.9億
| $222 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1009
Omnicom Group
OMC
$244億
| $221 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$245 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1010
Dow Inc
DOW
$224億
| $220 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$238 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1011
EPAM Systems
EPAM
$79.8億
| $217 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$207 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1012
Aptiv
APTV
$81.4億
| $215 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$253 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1013
Stifel
SF
$110億
| $210 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$237 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1014
AES
AES
$106億
| $209 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1015
Starwood Property Trust
STWD
$44.9億
| $189 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$224 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1016
KeyCorp
KEY
$227億
| $181 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$200 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
MBGL
1017
Mobility Global Inc
MBGL
$62.8億
| $172 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$201 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1018
Annaly Capital Management
NLY
$150億
| $170 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$202 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1019
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$257億
| $169 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$181 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1020
NuScale Power
SMR
$22.7億
| $158 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1021
Textron
TXT
$145億
| $152 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -$85 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1022
Kyndryl
KD
$36.9億
| $146 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1023
News Corp Class A
NWSA
$142億
| $143 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$144 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.5億
| $142 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$164 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1025
Reddit
RDDT
$195億
| $142 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$165 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JC
Tidemarkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tidemarkは1,135銘柄を保有し、保有額は$4.6億でした。前四半期の$4.44億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第3四半期に純新規資金として$2313万を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち428銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は149,291株、評価額は$691万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、株数は149,291株、評価額は$691万でした。
- Tidemarkは2026年第3四半期にTouchstone Dynamic International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.15万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。