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Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
18,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
1.135
Neu
200
Aufgestockt
428
Reduziert
111
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,67 % |
| 2 | Technologie | 4,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,99 % |
| 5 | Industrie | 0,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Qnity Electronics Inc
Q
26,3 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1002
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1003
Global Payments
GPN
26 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1004
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
6
-5
| -45 % | -215 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1005
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1006
Tapestry
TPR
26,8 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1007
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1008
VEON
VEON
5,29 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1009
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1010
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 220 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1011
EPAM Systems
EPAM
7,98 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1012
Aptiv
APTV
8,14 Mrd. $
| 215 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1013
Stifel
SF
11 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1014
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1015
Starwood Property Trust
STWD
4,49 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1016
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
MBGL
1017
Mobility Global Inc
MBGL
6,28 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1018
Annaly Capital Management
NLY
15 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1019
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +181 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1020
NuScale Power
SMR
2,28 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1021
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -85 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1022
Kyndryl
KD
3,69 Mrd. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1023
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1025
Reddit
RDDT
19,5 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tidemark 1.135 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 428 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q3 2026 war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Touchstone Dynamic International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.465 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 200 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .