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Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
460 Mio. $
Umschlag
18,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
1.135
Neu
200
Aufgestockt
428
Reduziert
111
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+5,56 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,47 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,67 % |
| 2 | Technologie | 4,94 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,99 % |
| 5 | Industrie | 0,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Corebridge Financial
CRBG
15,9 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1027
Lipocine
LPCN
18,9 Mio. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1028
Schneider National
SNDR
5,08 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1029
Tractor Supply
TSCO
19,5 Mrd. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -131 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1030
American Homes 4 Rent
AMH
11,9 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1031
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,55 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1033
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
404 Mio. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1034
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1035
Lyft
LYFT
6,43 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1036
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
4
-14
| -78 % | -526 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1037
SentinelOne
S
8,2 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1038
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1039
AGNC Investment
AGNC
11,4 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1040
Graphic Packaging
GPK
3,25 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +139 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1041
Mid-America Apartment Communities
MAA
14 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1042
Albertsons Companies
ACI
6,02 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1043
Dutch Bros
BROS
5 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1044
CNH Industrial
CNH
21,1 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1045
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1046
Amdocs
DOX
4,35 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1047
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1048
Samsara
IOT
25 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1049
Weyerhaeuser
WY
15,3 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1050
The Gap Inc
GAP
7,88 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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JC
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tidemark 1.135 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 23,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 428 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q3 2026 war PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Touchstone Dynamic International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51.465 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 200 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .