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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 460 mi
Giro
18,94%
Retorno est. (1 ano)
11,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+11,19%
Retorno est. (3 anos)
+56,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,43%
Posição
1.135
Nova
200
Aumentada
428
Reduzida
111
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 3,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,67% |
| 2 | Tecnologia | 4,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,61% |
| 4 | Saúde | 0,99% |
| 5 | Bens industriais | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,8 bi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 131 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1027
Lipocine
LPCN
US$ 18,9 mi
| US$ 130 | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1028
Schneider National
SNDR
US$ 5,08 bi
| US$ 127 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,5 bi
| US$ 125 | ﹤0,01% |
4
-4
| -50% | -US$ 131 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1030
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,9 bi
| US$ 122 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 132 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1031
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| US$ 121 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 125 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,55 bi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1033
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 404 mi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1034
Hormel Foods
HRL
US$ 12,3 bi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1035
Lyft
LYFT
US$ 6,43 bi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1036
Rollins
ROL
US$ 18,6 bi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
4
-14
| -78% | -US$ 526 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1037
SentinelOne
S
US$ 8,2 bi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 103 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1038
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,4 bi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 138 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1040
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,25 bi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 139 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 14 bi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 130 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,02 bi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 127 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1043
Dutch Bros
BROS
US$ 5 bi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 162 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1044
CNH Industrial
CNH
US$ 21,1 bi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1045
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,9 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1046
Amdocs
DOX
US$ 4,35 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1047
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
Samsara
IOT
US$ 25 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1049
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,3 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1050
The Gap Inc
GAP
US$ 7,88 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 103 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Tidemark no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tidemark detinha 1.135 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 428 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 ações no valor de US$ 6,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Tidemark no T3 2026 foi PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em Touchstone Dynamic International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de Tidemark em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,5 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2026.
- Tidemark abriu 200 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.