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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 460 mi
Giro
18,94%
Retorno est. (1 ano)
11,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+11,19%
Retorno est. (3 anos)
+56,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,43%
Posição
1.135
Nova
200
Aumentada
428
Reduzida
111
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 3,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,67% |
| 2 | Tecnologia | 4,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,61% |
| 4 | Saúde | 0,99% |
| 5 | Bens industriais | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 26,3 bi
| US$ 251 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 262 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1002
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
Global Payments
GPN
US$ 26 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 234 | ﹤0,01% |
6
-5
| -45% | -US$ 215 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1005
CF Industries
CF
US$ 17,4 bi
| US$ 230 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1006
Tapestry
TPR
US$ 26,7 bi
| US$ 230 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,5 bi
| US$ 225 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 235 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1008
VEON
VEON
US$ 5,29 bi
| US$ 222 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1009
Omnicom Group
OMC
US$ 24,4 bi
| US$ 221 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 245 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Dow Inc
DOW
US$ 22,4 bi
| US$ 220 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 238 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,98 bi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1012
Aptiv
APTV
US$ 8,14 bi
| US$ 215 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 253 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1013
Stifel
SF
US$ 11 bi
| US$ 210 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 237 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1014
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 209 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,49 bi
| US$ 189 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 224 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1016
KeyCorp
KEY
US$ 22,7 bi
| US$ 181 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 200 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
1017
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,28 bi
| US$ 172 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 201 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1018
Annaly Capital Management
NLY
US$ 15 bi
| US$ 170 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 202 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 25,7 bi
| US$ 169 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 181 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1020
NuScale Power
SMR
US$ 2,27 bi
| US$ 158 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1021
Textron
TXT
US$ 14,5 bi
| US$ 152 | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 85 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1022
Kyndryl
KD
US$ 3,69 bi
| US$ 146 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1023
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,2 bi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,95 bi
| US$ 142 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 164 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Reddit
RDDT
US$ 19,5 bi
| US$ 142 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 165 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Tidemark no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tidemark detinha 1.135 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 428 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 ações no valor de US$ 6,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Tidemark no T3 2026 foi PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em Touchstone Dynamic International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de Tidemark em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,5 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2026.
- Tidemark abriu 200 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.