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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
11.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.43%
Posición
1,135
Nuevas
200
Aumentadas
428
Reducidas
111
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.67% |
| 2 | Tecnología | 4.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 4 | Salud | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Qnity Electronics Inc
Q
USD 26.3 mil M
| USD 251 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 262 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1002
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 250 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
Global Payments
GPN
USD 26 mil M
| USD 245 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1004
NiSource
NI
USD 21.6 mil M
| USD 234 | ﹤0.01% |
6
-5
| -45% | -USD 215 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1005
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 230 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1006
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| USD 230 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1007
Franklin Templeton
BEN
USD 18.5 mil M
| USD 225 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 235 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1008
VEON
VEON
USD 5293 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1009
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 221 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 245 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1010
Dow Inc
DOW
USD 22.4 mil M
| USD 220 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 238 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1011
EPAM Systems
EPAM
USD 7977 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 207 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1012
Aptiv
APTV
USD 8136 M
| USD 215 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 253 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1013
Stifel
SF
USD 11 mil M
| USD 210 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 237 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1014
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 209 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1015
Starwood Property Trust
STWD
USD 4494 M
| USD 189 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 224 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1016
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 181 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 200 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MBGL
1017
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6285 M
| USD 172 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 201 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1018
Annaly Capital Management
NLY
USD 15 mil M
| USD 170 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 202 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1019
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 25.7 mil M
| USD 169 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 181 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1020
NuScale Power
SMR
USD 2274 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1021
Textron
TXT
USD 14.5 mil M
| USD 152 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -USD 85 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1022
Kyndryl
KD
USD 3694 M
| USD 146 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1023
News Corp Class A
NWSA
USD 14.2 mil M
| USD 143 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1024
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3952 M
| USD 142 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 164 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1025
Reddit
RDDT
USD 19.5 mil M
| USD 142 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 165 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Tidemark en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tidemark mantenía 1,135 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 428 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones con un valor de USD 6.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Tidemark en T3 2026 fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en Touchstone Dynamic International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.5 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 460 M en T3 2026.
- Tidemark abrió 200 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.