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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
11.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.43%
Posición
1,135
Nuevas
200
Aumentadas
428
Reducidas
111
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.67% |
| 2 | Tecnología | 4.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 4 | Salud | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2347 M
| – | – |
-10
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1127
CMS Energy
CMS
USD 21.9 mil M
| – | – |
-14
| Cerradas | -USD 1.07 k | – |
|
1128
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-320
| Cerradas | -USD 10.1 k | – |
|
1129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.6 mil M
| – | – |
-363
| Cerradas | -USD 27.5 k | – |
|
1130
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-251
| Cerradas | -USD 51.5 k | – |
|
1131
Edison International
EIX
USD 23.3 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 298 | – |
|
1132
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.2 mil M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 1.54 k | – |
|
1133
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| – | – |
-92
| Cerradas | -USD 7.88 k | – |
|
1134
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4870 M
| – | – |
-89
| Cerradas | -USD 14.8 k | – |
|
1135
ARS Pharmaceuticals
SPRY
USD 309 M
| – | – |
-169
| Cerradas | -USD 1.35 k | – |
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Tidemark en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tidemark mantenía 1,135 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 428 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones con un valor de USD 6.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Tidemark en T3 2026 fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en Touchstone Dynamic International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.5 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 460 M en T3 2026.
- Tidemark abrió 200 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.