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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 460 mi
Giro
18,94%
Retorno est. (1 ano)
11,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,78%
Retorno est. (1 ano)
+11,19%
Retorno est. (3 anos)
+56,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 460 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,43%
Posição
1.135
Nova
200
Aumentada
428
Reduzida
111
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 7,21 mi |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 3,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 6,47 mi |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,67% |
| 2 | Tecnologia | 4,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,61% |
| 4 | Saúde | 0,99% |
| 5 | Bens industriais | 0,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
1127
CMS Energy
CMS
US$ 21,9 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
1128
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-320
| Encerrada | -US$ 10,1 mil | – |
|
1129
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| – | – |
-363
| Encerrada | -US$ 27,5 mil | – |
|
1130
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-251
| Encerrada | -US$ 51,5 mil | – |
|
1131
Edison International
EIX
US$ 23,3 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 298 | – |
|
1132
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,2 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 1,54 mil | – |
|
1133
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| – | – |
-92
| Encerrada | -US$ 7,88 mil | – |
|
1134
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,87 bi
| – | – |
-89
| Encerrada | -US$ 14,8 mil | – |
|
1135
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 309 mi
| – | – |
-169
| Encerrada | -US$ 1,35 mil | – |
|
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JC
Revisão da carteira de Tidemark no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Tidemark detinha 1.135 posições avaliadas em US$ 460 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 23,1 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 428 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 ações no valor de US$ 6,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Tidemark no T3 2026 foi PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149.291 ações no valor de US$ 6,91 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em Touchstone Dynamic International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,56 mi.
- A maior redução de Tidemark em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51,5 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 460 mi no T3 2026.
- Tidemark abriu 200 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 460 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.