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Investment Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 461 mi
Giro
12,67%
Retorno est. (1 ano)
22,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,36%
Retorno est. (1 ano)
+22,74%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 461 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,05%
Posição
221
Nova
27
Aumentada
110
Reduzida
52
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 901 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 385 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 252 mil |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$ 225 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84% |
| 2 | Tecnologia | 5,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,73% |
| 5 | Financeiro | 1,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 34 mi | 7,38% |
394.770
+29.154
| +8% | +US$ 2,45 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 30 mi | 6,5% |
189.527
+1.615
| +0,9% | +US$ 252 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 27 mi | 5,85% |
608.039
+4.387
| +0,7% | +US$ 188 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 19,9 mi | 4,32% |
26.592
+2.404
| +10% | +US$ 1,75 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 17,3 mi | 3,76% |
211.439
+10.421
| +5% | +US$ 824 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 17,2 mi | 3,72% |
115.689
+1.116
| +1% | +US$ 153 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 12,8 mi | 2,79% |
93.411
+4.158
| +5% | +US$ 549 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 9,24 mi | 2,01% |
31.944
+1.258
| +4% | +US$ 360 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 9,06 mi | 1,97% |
41.595
+64
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 8,15 mi | 1,77% |
49.620
+143
| +0,3% | +US$ 22,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 8,06 mi | 1,75% |
161.473
+12.155
| +8% | +US$ 597 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,81 mi | 1,48% |
88.254
+561
| +0,6% | +US$ 41,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 850 mi
| US$ 6,57 mi | 1,43% |
158.398
+11.127
| +8% | +US$ 457 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 6,44 mi | 1,4% |
174.934
-1.162
| -0,7% | -US$ 42,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 6,32 mi | 1,37% |
26.689
+16
| +0,1% | +US$ 3,67 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 21,9 bi
| US$ 6,24 mi | 1,35% |
68.422
+549
| +0,8% | +US$ 48,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 6,13 mi | 1,33% |
63.504
-2.653
| -4% | -US$ 252 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 5,93 mi | 1,29% |
60.410
+1.086
| +2% | +US$ 107 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 5,81 mi | 1,26% |
15.714
+1.219
| +8% | +US$ 436 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,79 mi | 1,26% |
24.304
-103
| -0,4% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 5,4 mi | 1,17% |
98.096
-96
| -0,1% | -US$ 5,04 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 5,02 mi | 1,09% |
110.309
+11.790
| +12% | +US$ 538 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 5 mi | 1,09% |
61.020
+2.085
| +4% | +US$ 165 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,91 mi | 1,06% |
6.664
+265
| +4% | +US$ 182 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 4,76 mi | 1,03% |
12.771
+827
| +7% | +US$ 335 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JC
Revisão da carteira de Investment Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Investment Advisory Group detinha 221 posições avaliadas em US$ 461 mi, alta de 17% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Investment Advisory Group alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 110 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 14.556 ações no valor de US$ 747 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 385 mil.
- A maior compra de Investment Advisory Group no T2 2026 foi iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 14.556 ações no valor de US$ 747 mil.
- Investment Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Investment Advisory Group em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 385 mil.
- Investment Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Stryker no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mil.
- As dez maiores posições de Investment Advisory Group representam 40% de sua carteira de US$ 461 mi no T2 2026.
- Investment Advisory Group abriu 27 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Investment Advisory Group subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 461 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Investment Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.