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OWA
Opal Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
20,4%
Retorno est. (1 ano)
15,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,52%
Retorno est. (1 ano)
+15,43%
Retorno est. (3 anos)
+62,31%
Retorno est. (5 anos)
+58,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 479 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,23%
Posição
250
Nova
26
Aumentada
80
Reduzida
98
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 35,7 mi |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 788 mil |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$ 723 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 543 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,73% |
| 2 | Tecnologia | 9,42% |
| 3 | Financeiro | 4,17% |
| 4 | Saúde | 2,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 81,8 mi | 17,07% |
1.555.369
-7.245
| -0,5% | -US$ 386 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 45,1 mi | 9,4% |
195.191
-4.302
| -2% | -US$ 1,05 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
GQG US Equity ETF
GQGU
US$ 633 mi
| US$ 44,8 mi | 9,35% |
1.696.331
+101.468
| +6% | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 37 mi | 7,73% |
411.102
+408.403
| +15.132% | +US$ 35,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$ 377 mi
| US$ 26,3 mi | 5,5% |
290.985
-390.610
| -57% | -US$ 34,2 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 21,1 mi | 4,39% |
445.565
+30.636
| +7% | +US$ 1,47 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,3 mi | 3,61% |
52.045
+5.376
| +12% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 11,9 mi | 2,48% |
235.409
+10.559
| +5% | +US$ 537 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 10,5 mi | 2,19% |
62.824
+674
| +1% | +US$ 120 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$ 524 mi
| US$ 7,27 mi | 1,52% |
646.793
+12.522
| +2% | +US$ 155 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 6,48 mi | 1,35% |
160.272
+9.023
| +6% | +US$ 368 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,9 mi | 1,23% |
25.825
+1.789
| +7% | +US$ 384 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,84 mi | 1,22% |
47.431
+2.048
| +5% | +US$ 246 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,67 mi | 1,18% |
130.941
+15.832
| +14% | +US$ 709 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,6 mi | 1,17% |
10.912
+1.965
| +22% | +US$ 909 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 4,91 mi | 1,02% |
98.619
+59.797
| +154% | +US$ 3,03 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 4,9 mi | 1,02% |
46.361
+2.442
| +6% | +US$ 267 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,27 mi | 0,89% |
5.601
-425
| -7% | -US$ 323 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,11 mi | 0,86% |
16.499
+655
| +4% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,98 mi | 0,83% |
65.035
+3.680
| +6% | +US$ 230 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,66 mi | 0,76% |
69.146
+3.479
| +5% | +US$ 196 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,9 mi | 0,61% |
64.656
+6.245
| +11% | +US$ 285 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 2,88 mi | 0,6% |
60.547
-2.202
| -4% | -US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,8 mi | 0,58% |
8.145
+29
| +0,4% | +US$ 10,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 2,69 mi | 0,56% |
26.112
+3.008
| +13% | +US$ 316 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Opal Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Opal Wealth Advisors detinha 250 posições avaliadas em US$ 479 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Opal Wealth Advisors mostra 26 novas, 80 aumentaram, 98 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16.137 ações no valor de US$ 850 mil. A maior venda foi de ClearBridge Large Cap Growth Select ETF, estimada em US$ 34,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Opal Wealth Advisors no T3 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16.137 ações no valor de US$ 850 mil.
- Opal Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 35,7 mi.
- A maior redução de Opal Wealth Advisors em T3 2026 foi em ClearBridge Large Cap Growth Select ETF, com um corte estimado de US$ 34,2 mi.
- Opal Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Altria Group no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 536 mil.
- As dez maiores posições de Opal Wealth Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 479 mi no T3 2026.
- Opal Wealth Advisors abriu 26 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Opal Wealth Advisors subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 479 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Opal Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.