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OWA

Opal Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 20,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,23 %
Position
250
Neu
26
Aufgestockt
80
Reduziert
98
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+35,7 Mio. $
2
EVSD-Symbol
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
+3,03 Mio. $
3
GQGU-Symbol
GQG US Equity ETF
GQGU
+2,65 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRGE-Symbol
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
+34,2 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,05 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+787.826 $
4
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+723.216 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+542.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,73 %
2 Technologie 9,42 %
3 Finanzwesen 4,17 %
4 Gesundheitswesen 2,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVAL-Symbol
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
81,8 Mio. $ 17,07 %
1.555.369
-7.245
-0,5 % -386.137 $
2024 Q1
10 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
45,1 Mio. $ 9,4 %
195.191
-4.302
-2 % -1,05 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
GQGU-Symbol
3
GQG US Equity ETF
GQGU
633 Mio. $
44,8 Mio. $ 9,35 %
1.696.331
+101.468
+6 % +2,65 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
37 Mio. $ 7,73 %
411.102
+408.403
+15.132 % +35,7 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LRGE-Symbol
5
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
377 Mio. $
26,3 Mio. $ 5,5 %
290.985
-390.610
-57 % -34,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
ISTB-Symbol
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,39 %
445.565
+30.636
+7 % +1,47 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,61 %
52.045
+5.376
+12 % +1,73 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JMST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,48 %
235.409
+10.559
+5 % +536.927 $
2023 Q3
12 Quartale
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,19 %
62.824
+674
+1 % +120.058 $
2021 Q2
21 Quartale
NCDL-Symbol
10
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
524 Mio. $
7,27 Mio. $ 1,52 %
646.793
+12.522
+2 % +154.866 $
2024 Q2
9 Quartale
CWI-Symbol
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,35 %
160.272
+9.023
+6 % +367.938 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,9 Mio. $ 1,23 %
25.825
+1.789
+7 % +383.553 $
2020 Q4
23 Quartale
SPYG-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,22 %
47.431
+2.048
+5 % +245.812 $
2020 Q4
23 Quartale
FBND-Symbol
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,18 %
130.941
+15.832
+14 % +708.868 $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,17 %
10.912
+1.965
+22 % +908.734 $
2020 Q4
23 Quartale
EVSD-Symbol
16
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,02 %
98.619
+59.797
+154 % +3,03 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,02 %
46.361
+2.442
+6 % +267.031 $
2023 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,89 %
5.601
-425
-7 % -322.860 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,11 Mio. $ 0,86 %
16.499
+655
+4 % +166.420 $
2020 Q4
23 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,83 %
65.035
+3.680
+6 % +230.223 $
2020 Q4
23 Quartale
SPSM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,76 %
69.146
+3.479
+5 % +195.791 $
2020 Q4
23 Quartale
JPIE-Symbol
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,61 %
64.656
+6.245
+11 % +285.239 $
2025 Q2
5 Quartale
JMUB-Symbol
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,6 %
60.547
-2.202
-4 % -108.916 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,8 Mio. $ 0,58 %
8.145
+29
+0,4 % +10.065 $
2021 Q1
22 Quartale
GVI-Symbol
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,56 %
26.112
+3.008
+13 % +315.650 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
V
ValueWorks New York 479 Mio. $ AUM 117,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opal Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opal Wealth Advisors 250 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 80 erhöht, 98 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16.137 Aktien im Wert von 849.614 $. Der größte Verkauf betraf ClearBridge Large Cap Growth Select ETF mit einem geschätzten Wert von 34,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Opal Wealth Advisors im Q3 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16.137 Aktien im Wert von 849.614 $.
  • Opal Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opal Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf ClearBridge Large Cap Growth Select ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
  • Opal Wealth Advisors hat seine Position in Altria Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 536.374 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opal Wealth Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • Opal Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Opal Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .