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Opal Wealth Advisors

Opal Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 20,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
479 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,23 %
Position
250
Neu
26
Aufgestockt
80
Reduziert
98
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+35,7 Mio. $
2
EVSD-Symbol
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
+3,03 Mio. $
3
GQGU-Symbol
GQG US Equity ETF
GQGU
+2,65 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,73 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRGE-Symbol
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
+34,2 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,05 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+787.826 $
4
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+723.216 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+542.720 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,73 %
2 Technologie 9,42 %
3 Finanzwesen 4,17 %
4 Gesundheitswesen 2,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICE-Symbol
26
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,49 %
15.482
+58
+0,4 % +8.759 $
2025 Q1
6 Quartale
MUNI-Symbol
27
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,69 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,47 %
45.713
-1.816
-4 % -93.456 $
2022 Q2
17 Quartale
SCHM-Symbol
28
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,43 %
60.601
-645
-1 % -22.836 $
2020 Q4
23 Quartale
INTC-Symbol
29
Intel
INTC
311 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,43 %
17.144
+1.585
+10 % +161.676 $
2023 Q2
13 Quartale
TSLA-Symbol
30
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,39 %
5.291
-69
-1 % -24.693 $
2020 Q4
23 Quartale
PSBD-Symbol
31
Palmer Square Capital BDC
PSBD
294 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,36 %
175.728
+16.488
+10 % +167.577 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,34 %
2.259
-215
-9 % -134.194 $
2023 Q1
14 Quartale
UNH-Symbol
33
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,34 %
4.380
+340
+8 % +136.876 $
2020 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
34
Cisco
CSCO
379 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,33 %
14.550
-489
-3 % -55.091 $
2021 Q1
22 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,32 %
4.459
+1.999
+81 % +689.092 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,31 %
5.613
-558
-9 % -143.050 $
2020 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,3 %
1.896
+105
+6 % +80.126 $
2023 Q3
12 Quartale
V-Symbol
38
Visa
V
795 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,3 %
4.028
-374
-8 % -136.710 $
2020 Q4
23 Quartale
EVTR-Symbol
39
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,52 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,29 %
29.327
+10.000
+52 % +499.398 $
2025 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,29 %
3.666
+92
+3 % +34.481 $
2020 Q4
23 Quartale
SHM-Symbol
41
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,28 %
29.000
-63
-0,2 % -2.995 $
2022 Q2
17 Quartale
CAT-Symbol
42
Caterpillar
CAT
271 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,28 %
1.651
-30
-2 % -25.443 $
2023 Q2
13 Quartale
SUSB-Symbol
43
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
52.622
+5.795
+12 % +143.489 $
2020 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
44
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,25 %
3.462
+328
+10 % +123.478 $
2023 Q1
14 Quartale
VTEB-Symbol
45
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,25 %
25.301
+1.156
+5 % +57.003 $
2022 Q2
17 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,24 %
1.004
+218
+28 % +257.240 $
2023 Q1
14 Quartale
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
7.092
-3.471
-33 % -542.720 $
2020 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
915 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,23 %
3.370
-149
-4 % -52.115 $
2020 Q4
23 Quartale
DGRO-Symbol
49
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,23 %
14.465
-576
-4 % -44.981 $
2021 Q4
19 Quartale
NFJ-Symbol
50
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,32 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,23 %
71.957
+3.882
+6 % +59.505 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Napier Financial
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
Standard General
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Evernest Financial Advisors
Evernest Financial Advisors Carmel, Indiana 478 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knox Lane
Knox Lane San Francisco, California 478 Mio. $ AUM
Mudita Advisors
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Opal Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opal Wealth Advisors 250 Positionen im Wert von 479 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 weist 26 neu, 80 erhöht, 98 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16.137 Aktien im Wert von 849.614 $. Der größte Verkauf betraf ClearBridge Large Cap Growth Select ETF mit einem geschätzten Wert von 34,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Opal Wealth Advisors im Q3 2026 war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16.137 Aktien im Wert von 849.614 $.
  • Opal Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opal Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf ClearBridge Large Cap Growth Select ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,2 Mio. $.
  • Opal Wealth Advisors hat seine Position in Altria Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 536.374 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opal Wealth Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 479 Mio. $ aus.
  • Opal Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Opal Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 479 Mio. $.

Auf Grundlage der von Opal Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .