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OWA
Opal Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
20.4%
1년 추정 수익률
15.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.52%
1년 예상 수익률
+15.43%
3년 예상 수익률
+62.31%
5년 예상 수익률
+58.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.79억
AUM 성장
+US$1649만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$1222만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.23%
보유액
250
신규
26
증가
80
축소
98
청산됨
25
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3575만 |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+US$303만 |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$265만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
|
+US$3418만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$105만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$78.8만 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$72.3만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$54.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.73% |
| 2 | 정보기술 | 9.42% |
| 3 | 금융 | 4.17% |
| 4 | 건강관리 | 2.28% |
| 5 | 임의소비재 | 1.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$8184만 | 17.07% |
1,555,369
-7,245
| -0.5% | -US$38.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$4510만 | 9.4% |
195,191
-4,302
| -2% | -US$105만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33억
| US$4482만 | 9.35% |
1,696,331
+101,468
| +6% | +US$265만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3704만 | 7.73% |
411,102
+408,403
| +15,132% | +US$3575만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
5
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.77억
| US$2635만 | 5.5% |
290,985
-390,610
| -57% | -US$3418만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$2105만 | 4.39% |
445,565
+30,636
| +7% | +US$147만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1733만 | 3.61% |
52,045
+5,376
| +12% | +US$173만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1190만 | 2.48% |
235,409
+10,559
| +5% | +US$53.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1049만 | 2.19% |
62,824
+674
| +1% | +US$12만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
10
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24억
| US$727만 | 1.52% |
646,793
+12,522
| +2% | +US$15.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$648만 | 1.35% |
160,272
+9,023
| +6% | +US$36.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$590만 | 1.23% |
25,825
+1,789
| +7% | +US$38.4만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$584만 | 1.22% |
47,431
+2,048
| +5% | +US$24.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$567만 | 1.18% |
130,941
+15,832
| +14% | +US$70.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$560만 | 1.17% |
10,912
+1,965
| +22% | +US$90.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
16
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$491만 | 1.02% |
98,619
+59,797
| +154% | +US$303만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$490만 | 1.02% |
46,361
+2,442
| +6% | +US$26.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$427만 | 0.89% |
5,601
-425
| -7% | -US$32.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$411만 | 0.86% |
16,499
+655
| +4% | +US$16.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$398만 | 0.83% |
65,035
+3,680
| +6% | +US$23만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$366만 | 0.76% |
69,146
+3,479
| +5% | +US$19.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$290만 | 0.61% |
64,656
+6,245
| +11% | +US$28.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$288만 | 0.6% |
60,547
-2,202
| -4% | -US$10.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$280만 | 0.58% |
8,145
+29
| +0.4% | +US$1.01만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$269만 | 0.56% |
26,112
+3,008
| +13% | +US$31.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
CGIC
CI
FNB
V
MM
NF
TFP
KDA
Opal Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Opal Wealth Advisors는 US$4.79억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Opal Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 80개 증가, 98개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF으로, 16,137주를 보유했으며 가치는 US$85만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ClearBridge Large Cap Growth Select ETF으로, 추정 금액은 US$3418만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Opal Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF으로, US$85만 상당의 16,137주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Opal Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$3575만 규모예요.
- Opal Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ClearBridge Large Cap Growth Select ETF이며, 추정 감소액은 US$3418만예요.
- Opal Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Opal Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.79억 중 63%를 차지해요.
- Opal Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Opal Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$4.79억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Opal Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.