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OWA
Opal Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
20.4%
Rendimiento estimado a 1 año
15.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 479 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.23%
Posición
250
Nuevas
26
Aumentadas
80
Reducidas
98
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 35.7 M |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 788 k |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+USD 723 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.73% |
| 2 | Tecnología | 9.42% |
| 3 | Finanzas | 4.17% |
| 4 | Atención médica | 2.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 81.8 M | 17.07% |
1,555,369
-7,245
| -0.5% | -USD 386 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 45.1 M | 9.4% |
195,191
-4,302
| -2% | -USD 1.05 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
GQG US Equity ETF
GQGU
USD 633 M
| USD 44.8 M | 9.35% |
1,696,331
+101,468
| +6% | +USD 2.65 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 37 M | 7.73% |
411,102
+408,403
| +15,132% | +USD 35.7 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 377 M
| USD 26.3 M | 5.5% |
290,985
-390,610
| -57% | -USD 34.2 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 21.1 M | 4.39% |
445,565
+30,636
| +7% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.3 M | 3.61% |
52,045
+5,376
| +12% | +USD 1.73 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 11.9 M | 2.48% |
235,409
+10,559
| +5% | +USD 537 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 10.5 M | 2.19% |
62,824
+674
| +1% | +USD 120 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 524 M
| USD 7.27 M | 1.52% |
646,793
+12,522
| +2% | +USD 155 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 6.48 M | 1.35% |
160,272
+9,023
| +6% | +USD 368 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.9 M | 1.23% |
25,825
+1,789
| +7% | +USD 384 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.84 M | 1.22% |
47,431
+2,048
| +5% | +USD 246 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 5.67 M | 1.18% |
130,941
+15,832
| +14% | +USD 709 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.6 M | 1.17% |
10,912
+1,965
| +22% | +USD 909 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
16
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 4.91 M | 1.02% |
98,619
+59,797
| +154% | +USD 3.03 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 4.9 M | 1.02% |
46,361
+2,442
| +6% | +USD 267 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.27 M | 0.89% |
5,601
-425
| -7% | -USD 323 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.11 M | 0.86% |
16,499
+655
| +4% | +USD 166 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.98 M | 0.83% |
65,035
+3,680
| +6% | +USD 230 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.66 M | 0.76% |
69,146
+3,479
| +5% | +USD 196 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 2.9 M | 0.61% |
64,656
+6,245
| +11% | +USD 285 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 2.88 M | 0.6% |
60,547
-2,202
| -4% | -USD 109 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.8 M | 0.58% |
8,145
+29
| +0.4% | +USD 10.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 2.69 M | 0.56% |
26,112
+3,008
| +13% | +USD 316 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
CGIC
CI
FNB
V
MM
NF
TFP
KDA
Revisión del portafolio de Opal Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Opal Wealth Advisors mantenía 250 posiciones por un valor de USD 479 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Opal Wealth Advisors muestra 26 nuevos, Aumentaron 80, 98 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16,137 acciones con un valor de USD 850 k. La mayor venta fue ClearBridge Large Cap Growth Select ETF, por un valor estimado de USD 34.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Opal Wealth Advisors en T3 2026 fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 16,137 acciones por un valor de USD 850 k.
- Opal Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.7 M.
- La mayor reducción de Opal Wealth Advisors durante T3 2026 fue en ClearBridge Large Cap Growth Select ETF, con un recorte estimado de USD 34.2 M.
- Opal Wealth Advisors cerró por completo su posición en Altria Group en T3 2026, con una venta estimada de USD 536 k.
- Las diez principales posiciones de Opal Wealth Advisors representan 63% de su cartera de USD 479 M en T3 2026.
- Opal Wealth Advisors abrió 26 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Opal Wealth Advisors aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 479 M.
Según el Informe 13F de Opal Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.