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OWA
Opal Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
20.4%
1年估算報酬率
15.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+15.43%
3年估算報酬率
+62.31%
5年估算報酬率
+58.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.79億
AUM 成長
+US$1649萬
(+3.6%)
資金流向
+US$1222萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.23%
持股
250
新
26
增持
80
減碼
98
已平倉
25
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3575萬 |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+US$303萬 |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+US$265萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$173萬 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
|
+US$3418萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$105萬 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$78.8萬 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+US$72.3萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.73% |
| 2 | 科技 | 9.42% |
| 3 | 金融 | 4.17% |
| 4 | 醫療保健 | 2.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$8184萬 | 17.07% |
1,555,369
-7,245
| -0.5% | -US$38.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$4510萬 | 9.4% |
195,191
-4,302
| -2% | -US$105萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
GQG US Equity ETF
GQGU
US$6.33億
| US$4482萬 | 9.35% |
1,696,331
+101,468
| +6% | +US$265萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3704萬 | 7.73% |
411,102
+408,403
| +15,132% | +US$3575萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.77億
| US$2635萬 | 5.5% |
290,985
-390,610
| -57% | -US$3418萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$2105萬 | 4.39% |
445,565
+30,636
| +7% | +US$147萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1733萬 | 3.61% |
52,045
+5,376
| +12% | +US$173萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1190萬 | 2.48% |
235,409
+10,559
| +5% | +US$53.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$1049萬 | 2.19% |
62,824
+674
| +1% | +US$12萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
10
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24億
| US$727萬 | 1.52% |
646,793
+12,522
| +2% | +US$15.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$648萬 | 1.35% |
160,272
+9,023
| +6% | +US$36.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$590萬 | 1.23% |
25,825
+1,789
| +7% | +US$38.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$584萬 | 1.22% |
47,431
+2,048
| +5% | +US$24.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$567萬 | 1.18% |
130,941
+15,832
| +14% | +US$70.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$560萬 | 1.17% |
10,912
+1,965
| +22% | +US$90.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
16
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$491萬 | 1.02% |
98,619
+59,797
| +154% | +US$303萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$490萬 | 1.02% |
46,361
+2,442
| +6% | +US$26.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$427萬 | 0.89% |
5,601
-425
| -7% | -US$32.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$411萬 | 0.86% |
16,499
+655
| +4% | +US$16.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$398萬 | 0.83% |
65,035
+3,680
| +6% | +US$23萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$366萬 | 0.76% |
69,146
+3,479
| +5% | +US$19.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$290萬 | 0.61% |
64,656
+6,245
| +11% | +US$28.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$288萬 | 0.6% |
60,547
-2,202
| -4% | -US$10.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$280萬 | 0.58% |
8,145
+29
| +0.4% | +US$1.01萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$269萬 | 0.56% |
26,112
+3,008
| +13% | +US$31.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
CGIC
CI
FNB
V
MM
NF
TFP
KDA
Opal Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Opal Wealth Advisors持有250個部位，價值US$4.79億，較前一季的US$4.63億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Opal Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增26項、增加80檔、減碼98檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF：共16,137股，價值US$85萬。 最大的一筆賣出是ClearBridge Large Cap Growth Select ETF，估計金額為US$3418萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
- Opal Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF：共買進16,137股，價值US$85萬。
- Opal Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3575萬。
- Opal Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是ClearBridge Large Cap Growth Select ETF，估計減持了US$3418萬。
- Opal Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$53.6萬。
- 在2026年第3季，Opal Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.79億，前十大持股占63%。
- Opal Wealth Advisors在2026年第3季新增了26個部位，並平倉25個部位。
- Opal Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.79億。
根據Opal Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。