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OWA
Opal Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
20.4%
推定1年リターン
15.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.52%
1年予想リターン
+15.43%
3年間の予想リターン
+62.31%
5年予想リターン
+58.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.79億
運用資産残高の伸び率
+$1649万
(+3.6%)
資金フロー
+$1222万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.23%
保有額
250
新規
26
買い増し
80
減少
98
解消
25
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3575万 |
| 2 |
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
|
+$303万 |
| 3 |
GQG US Equity ETF
GQGU
|
+$265万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$173万 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
|
+$3418万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$105万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$78.8万 |
| 4 |
Allstate
ALL
|
+$72.3万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.73% |
| 2 | 情報技術 | 9.42% |
| 3 | 金融 | 4.17% |
| 4 | ヘルスケア | 2.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $8184万 | 17.07% |
1,555,369
-7,245
| -0.5% | -$38.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $4510万 | 9.4% |
195,191
-4,302
| -2% | -$105万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
GQG US Equity ETF
GQGU
$6.33億
| $4482万 | 9.35% |
1,696,331
+101,468
| +6% | +$265万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3704万 | 7.73% |
411,102
+408,403
| +15,132% | +$3575万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
5
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
$3.77億
| $2635万 | 5.5% |
290,985
-390,610
| -57% | -$3418万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $2105万 | 4.39% |
445,565
+30,636
| +7% | +$147万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1733万 | 3.61% |
52,045
+5,376
| +12% | +$173万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1190万 | 2.48% |
235,409
+10,559
| +5% | +$53.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $1049万 | 2.19% |
62,824
+674
| +1% | +$12万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
10
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
$5.24億
| $727万 | 1.52% |
646,793
+12,522
| +2% | +$15.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $648万 | 1.35% |
160,272
+9,023
| +6% | +$36.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $590万 | 1.23% |
25,825
+1,789
| +7% | +$38.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $584万 | 1.22% |
47,431
+2,048
| +5% | +$24.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $567万 | 1.18% |
130,941
+15,832
| +14% | +$70.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $560万 | 1.17% |
10,912
+1,965
| +22% | +$90.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
16
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
$15.5億
| $491万 | 1.02% |
98,619
+59,797
| +154% | +$303万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $490万 | 1.02% |
46,361
+2,442
| +6% | +$26.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $427万 | 0.89% |
5,601
-425
| -7% | -$32.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $411万 | 0.86% |
16,499
+655
| +4% | +$16.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $398万 | 0.83% |
65,035
+3,680
| +6% | +$23万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $366万 | 0.76% |
69,146
+3,479
| +5% | +$19.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $290万 | 0.61% |
64,656
+6,245
| +11% | +$28.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $288万 | 0.6% |
60,547
-2,202
| -4% | -$10.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $280万 | 0.58% |
8,145
+29
| +0.4% | +$1.01万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $269万 | 0.56% |
26,112
+3,008
| +13% | +$31.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
CGIC
CI
FNB
V
MM
NF
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KDA
Opal Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Opal Wealth Advisorsは250銘柄を保有し、保有額は$4.79億でした。前四半期の$4.63億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Opal Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 26件、80件増加しました、98件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、保有株数は16,137株、評価額は$85万でした。 最も大きな売却はClearBridge Large Cap Growth Select ETFで、推定額は$3418万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Opal Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、株数は16,137株、評価額は$85万でした。
- Opal Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3575万でした。
- Opal Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はClearBridge Large Cap Growth Select ETFで、推定$3418万相当を減らしました。
- Opal Wealth Advisorsは2026年第3四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Opal Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.79億のポートフォリオの63%を占めています。
- Opal Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Opal Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.79億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のOpal Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。