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MCM

Monument Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+216,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
480 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
21 %
Position
288
Neu
26
Aufgestockt
110
Reduziert
96
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,7 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+7,38 Mio. $
3
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+5,8 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+5,8 Mio. $
5
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+5,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+8,1 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+7,72 Mio. $
3
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+7,49 Mio. $
4
EME-Symbol
Emcor
EME
+7,37 Mio. $
5
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+6,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,92 %
2 Technologie 18,31 %
3 Industrie 8,45 %
4 Gesundheitswesen 8,36 %
5 Finanzwesen 8,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,2 Mio. $ 3,38 %
31.647
+416
+1 % +192.383 $
2017 Q4
35 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,38 %
34.342
+270
+0,8 % +86.723 $
2017 Q4
35 Quartale
DELL-Symbol
3
Dell
DELL
287 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,21 %
19.703
-356
-2 % -167.218 $
2023 Q3
12 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,06 %
35.497
+26.213
+282 % +7,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FIX-Symbol
5
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,97 %
5.723
-73
-1 % -122.551 $
2025 Q2
5 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,32 Mio. $ 1,94 %
56.035
-923
-2 % -153.570 $
2018 Q2
33 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,87 %
11.063
-217
-2 % -184.040 $
2017 Q4
35 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,76 %
34.034
+29.192
+603 % +7,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
8,29 Mio. $ 1,73 %
19.933
+198
+1 % +82.298 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,18 Mio. $ 1,71 %
23.786
+617
+3 % +214.140 $
2020 Q3
24 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,37 %
6.190
+3.615
+140 % +3,43 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,34 %
8.669
-73
-0,8 % -52.163 $
2017 Q4
35 Quartale
IBB-Symbol
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,27 %
+28.887
Neu +5,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,24 %
70.512
+1.008
+1 % +81.196 $
2025 Q2
5 Quartale
IGV-Symbol
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,18 %
+53.036
Neu +5,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IDGT-Symbol
16
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
492 Mio. $
5,63 Mio. $ 1,17 %
+50.075
Neu +5,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IYZ-Symbol
17
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
5,51 Mio. $ 1,15 %
+133.797
Neu +5,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,15 %
7.223
-237
-3 % -180.042 $
2020 Q2
25 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,15 %
16.747
+218
+1 % +68.071 $
2025 Q3
4 Quartale
FLOT-Symbol
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,14 %
106.800
+7.406
+7 % +377.528 $
2026 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,12 %
51.833
+239
+0,5 % +26.240 $
2017 Q4
35 Quartale
FXR-Symbol
22
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
5,28 Mio. $ 1,1 %
64.860
+1.034
+2 % +90.695 $
2023 Q2
13 Quartale
EMB-Symbol
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,09 %
57.499
+258
+0,5 % +24.391 $
2022 Q3
16 Quartale
VCIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,08 %
65.889
+1.728
+3 % +139.733 $
2023 Q1
14 Quartale
IEI-Symbol
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,06 %
45.044
+2.187
+5 % +253.519 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
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Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM
SG
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan 481 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monument Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Monument Capital Management 288 Positionen im Wert von 480 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 497 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Monument Capital Management für Q3 2026 weist 26 neu, 110 erhöht, 96 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 50.075 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 8,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Monument Capital Management im Q3 2026 war iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 50.075 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $.
  • Monument Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monument Capital Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,1 Mio. $.
  • Monument Capital Management hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monument Capital Management machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 480 Mio. $ aus.
  • Monument Capital Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Monument Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 480 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monument Capital Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .