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MCM
Monument Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 480 mi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
43,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,1%
Retorno est. (1 ano)
+43,68%
Retorno est. (3 anos)
+170,13%
Retorno est. (5 anos)
+216,45%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 480 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,3 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21%
Posição
288
Nova
26
Aumentada
110
Reduzida
96
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 7,38 mi |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 5,8 mi |
| 5 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 5,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$ 7,37 mi |
| 5 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 6,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,92% |
| 2 | Tecnologia | 18,31% |
| 3 | Industriais | 8,45% |
| 4 | Saúde | 8,36% |
| 5 | Financeiro | 8,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,2 mi | 3,38% |
31.647
+416
| +1% | +US$ 192 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,4 mi | 2,38% |
34.342
+270
| +0,8% | +US$ 86,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
3
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 10,6 mi | 2,21% |
19.703
-356
| -2% | -US$ 167 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,9 mi | 2,06% |
35.497
+26.213
| +282% | +US$ 7,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 9,47 mi | 1,97% |
5.723
-73
| -1% | -US$ 123 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 9,32 mi | 1,94% |
56.035
-923
| -2% | -US$ 154 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 8,97 mi | 1,87% |
11.063
-217
| -2% | -US$ 184 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 8,44 mi | 1,76% |
34.034
+29.192
| +603% | +US$ 7,38 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 8,29 mi | 1,73% |
19.933
+198
| +1% | +US$ 82,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,18 mi | 1,71% |
23.786
+617
| +3% | +US$ 214 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,59 mi | 1,37% |
6.190
+3.615
| +140% | +US$ 3,43 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,41 mi | 1,34% |
8.669
-73
| -0,8% | -US$ 52,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
13
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 6,08 mi | 1,27% |
+28.887
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 5,94 mi | 1,24% |
70.512
+1.008
| +1% | +US$ 81,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 5,65 mi | 1,18% |
+53.036
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 492 mi
| US$ 5,63 mi | 1,17% |
+50.075
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 5,51 mi | 1,15% |
+133.797
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,51 mi | 1,15% |
7.223
-237
| -3% | -US$ 180 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 5,5 mi | 1,15% |
16.747
+218
| +1% | +US$ 68,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 5,45 mi | 1,14% |
106.800
+7.406
| +7% | +US$ 378 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,39 mi | 1,12% |
51.833
+239
| +0,5% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 689 mi
| US$ 5,28 mi | 1,1% |
64.860
+1.034
| +2% | +US$ 90,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 5,22 mi | 1,09% |
57.499
+258
| +0,5% | +US$ 24,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,16 mi | 1,08% |
65.889
+1.728
| +3% | +US$ 140 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 5,11 mi | 1,06% |
45.044
+2.187
| +5% | +US$ 254 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Monument Capital Management no T3 2026
No T3 2026, Monument Capital Management detinha 288 posições no valor de US$ 480 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 497 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Monument Capital Management mostra 26 novas, 110 aumentaram, 96 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 50.075 ações no valor de US$ 5,63 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 8,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Monument Capital Management no T3 2026 foi iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 50.075 ações no valor de US$ 5,63 mi.
- Monument Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,7 mi.
- A maior redução de Monument Capital Management em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 8,1 mi.
- Monument Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,72 mi.
- As dez maiores posições de Monument Capital Management representam 21% de sua carteira de US$ 480 mi no T3 2026.
- Monument Capital Management abriu 26 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Monument Capital Management caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 480 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monument Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.