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Investment Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.61억
회전율
12.67%
1년 추정 수익률
22.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.36%
1년 예상 수익률
+22.74%
3년 예상 수익률
+61.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$6761만
(+17%)
자금 흐름
+US$2257만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
221
신규
27
증가
110
축소
52
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$245만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$175만 |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$114만 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$101만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$90.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$38.5만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.4만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$25.2만 |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84% |
| 2 | 정보기술 | 5.92% |
| 3 | 임의소비재 | 1.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.73% |
| 5 | 금융 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$3401만 | 7.38% |
394,770
+29,154
| +8% | +US$245만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$2995만 | 6.5% |
189,527
+1,615
| +0.9% | +US$25.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$2697만 | 5.85% |
608,039
+4,387
| +0.7% | +US$18.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$1991만 | 4.32% |
26,592
+2,404
| +10% | +US$175만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$1733만 | 3.76% |
211,439
+10,421
| +5% | +US$82.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1716만 | 3.72% |
115,689
+1,116
| +1% | +US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$1285만 | 2.79% |
93,411
+4,158
| +5% | +US$54.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$924만 | 2.01% |
31,944
+1,258
| +4% | +US$36만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$906만 | 1.97% |
41,595
+64
| +0.2% | +US$1.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$815만 | 1.77% |
49,620
+143
| +0.3% | +US$2.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.6억
| US$806만 | 1.75% |
161,473
+12,155
| +8% | +US$59.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$681만 | 1.48% |
88,254
+561
| +0.6% | +US$4.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.52억
| US$657만 | 1.43% |
158,398
+11,127
| +8% | +US$45.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$644만 | 1.4% |
174,934
-1,162
| -0.7% | -US$4.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140억
| US$632만 | 1.37% |
26,689
+16
| +0.1% | +US$3.67천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$624만 | 1.35% |
68,422
+549
| +0.8% | +US$4.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$613만 | 1.33% |
63,504
-2,653
| -4% | -US$25.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$217억
| US$593만 | 1.29% |
60,410
+1,086
| +2% | +US$10.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$581만 | 1.26% |
15,714
+1,219
| +8% | +US$43.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$579만 | 1.26% |
24,304
-103
| -0.4% | -US$2.59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$540만 | 1.17% |
98,096
-96
| -0.1% | -US$5.04천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$502만 | 1.09% |
110,309
+11,790
| +12% | +US$53.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.9억
| US$500만 | 1.09% |
61,020
+2,085
| +4% | +US$16.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$491만 | 1.06% |
6,664
+265
| +4% | +US$18.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$476만 | 1.03% |
12,771
+827
| +7% | +US$33.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Investment Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Investment Advisory Group 측은 US$4.61억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.93억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Investment Advisory Group 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2257만 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 110개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 14,556주를 보유했으며 가치는 US$74.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$38.5만 규모 줄였어요.
- Investment Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$74.7만 상당의 14,556주를 매수했어요.
- Investment Advisory Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Investment Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$38.5만예요.
- Investment Advisory Group 측은 2026년 2분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Investment Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 40% 비중을 차지해요.
- Investment Advisory Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Investment Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Investment Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.