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Tidemark Posiciones de la cartera
AUM
USD 460 M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
11.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 23.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.43%
Posición
1,135
Nuevas
200
Aumentadas
428
Reducidas
111
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 4 M |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 3.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 1.31 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.67% |
| 2 | Tecnología | 4.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.61% |
| 4 | Salud | 0.99% |
| 5 | Industriales | 0.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.8 mil M
| USD 132 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 131 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1027
Lipocine
LPCN
USD 18.9 M
| USD 130 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1028
Schneider National
SNDR
USD 5077 M
| USD 127 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1029
Tractor Supply
TSCO
USD 19.5 mil M
| USD 125 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -USD 131 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1030
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.9 mil M
| USD 122 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 132 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1031
Mueller Industries
MLI
USD 12 mil M
| USD 121 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 125 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4551 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1033
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 404 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1034
Hormel Foods
HRL
USD 12.3 mil M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1035
Lyft
LYFT
USD 6428 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1036
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 120 | ﹤0.01% |
4
-14
| -78% | -USD 526 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1037
SentinelOne
S
USD 8197 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 103 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1038
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 119 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1039
AGNC Investment
AGNC
USD 11.4 mil M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 138 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1040
Graphic Packaging
GPK
USD 3251 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 139 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1041
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 14 mil M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 130 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1042
Albertsons Companies
ACI
USD 6017 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 127 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1043
Dutch Bros
BROS
USD 4999 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 162 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1044
CNH Industrial
CNH
USD 21.1 mil M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1045
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1046
Amdocs
DOX
USD 4346 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1047
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
Samsara
IOT
USD 25 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1049
Weyerhaeuser
WY
USD 15.3 mil M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1050
The Gap Inc
GAP
USD 7879 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 103 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Tidemark en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tidemark mantenía 1,135 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 444 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Tidemark destinó USD 23.1 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 428 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones con un valor de USD 6.91 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Tidemark en T3 2026 fue PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: 149,291 acciones por un valor de USD 6.91 M.
- Tidemark fue quien más aumentó su posición en Touchstone Dynamic International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.56 M.
- La mayor reducción de Tidemark durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Tidemark cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 51.5 k.
- Las diez principales posiciones de Tidemark representan 43% de su cartera de USD 460 M en T3 2026.
- Tidemark abrió 200 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tidemark aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Tidemark correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.