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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Corebridge Financial
CRBG
US$158億
| US$132 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$131 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1027
Lipocine
LPCN
US$1794萬
| US$130 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1028
Schneider National
SNDR
US$50.8億
| US$127 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1029
Tractor Supply
TSCO
US$190億
| US$125 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -US$131 |
2026 Q2
1季度
|
|
1030
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| US$122 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$132 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1031
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$121 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$125 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.5億
| US$120 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$118 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1033
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.92億
| US$120 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
1034
Hormel Foods
HRL
US$120億
| US$120 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1035
Lyft
LYFT
US$62.8億
| US$120 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$128 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1036
Rollins
ROL
US$181億
| US$120 | ﹤0.01% |
4
-14
| -78% | -US$526 |
2026 Q2
1季度
|
|
1037
SentinelOne
S
US$77.6億
| US$119 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$103 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1038
J.M. Smucker
SJM
US$141億
| US$119 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$120 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1039
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$118 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$138 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1040
Graphic Packaging
GPK
US$31.9億
| US$118 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$139 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1041
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$118 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$130 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1042
Albertsons Companies
ACI
US$62億
| US$116 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$127 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1043
Dutch Bros
BROS
US$46.5億
| US$116 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$162 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1044
CNH Industrial
CNH
US$192億
| US$116 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$105 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1045
Dollar Tree
DLTR
US$265億
| US$114 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$124 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1046
Amdocs
DOX
US$46.1億
| US$114 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$115 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1047
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$114 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$128 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1048
Samsara
IOT
US$242億
| US$114 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$115 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1049
Weyerhaeuser
WY
US$147億
| US$114 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1050
The Gap Inc
GAP
US$74.6億
| US$114 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$103 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。