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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.6億
売買回転率
18.94%
推定1年リターン
11.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.78%
1年予想リターン
+11.19%
3年間の予想リターン
+56.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.6億
運用資産残高の伸び率
+$1600万
(+3.6%)
資金フロー
+$2313万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
1,135
新規
200
買い増し
428
減少
111
解消
15
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+$721万 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$556万 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$487万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+$400万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$346万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.67% |
| 2 | 情報技術 | 4.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 4 | ヘルスケア | 0.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Corebridge Financial
CRBG
$158億
| $132 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$131 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1027
Lipocine
LPCN
$1894万
| $130 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1028
Schneider National
SNDR
$50.8億
| $127 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$140 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1029
Tractor Supply
TSCO
$195億
| $125 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -$131 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1030
American Homes 4 Rent
AMH
$119億
| $122 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$132 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1031
Mueller Industries
MLI
$120億
| $121 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$125 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1032
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.5億
| $120 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$118 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1033
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$4.04億
| $120 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1034
Hormel Foods
HRL
$123億
| $120 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$140 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1035
Lyft
LYFT
$64.3億
| $120 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$128 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1036
Rollins
ROL
$186億
| $120 | ﹤0.01% |
4
-14
| -78% | -$526 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1037
SentinelOne
S
$82億
| $119 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$103 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1038
J.M. Smucker
SJM
$143億
| $119 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$120 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1039
AGNC Investment
AGNC
$114億
| $118 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$138 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1040
Graphic Packaging
GPK
$32.5億
| $118 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$139 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1041
Mid-America Apartment Communities
MAA
$140億
| $118 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$130 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1042
Albertsons Companies
ACI
$60.2億
| $116 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$127 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1043
Dutch Bros
BROS
$50億
| $116 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$162 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1044
CNH Industrial
CNH
$211億
| $116 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$105 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1045
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $114 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$124 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1046
Amdocs
DOX
$43.5億
| $114 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$115 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1047
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $114 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$128 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1048
Samsara
IOT
$250億
| $114 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$115 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1049
Weyerhaeuser
WY
$153億
| $114 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$140 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1050
The Gap Inc
GAP
$78.8億
| $114 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$103 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
JC
Tidemarkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tidemarkは1,135銘柄を保有し、保有額は$4.6億でした。前四半期の$4.44億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第3四半期に純新規資金として$2313万を投じ、新たに200銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち428銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、保有株数は149,291株、評価額は$691万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fundで、株数は149,291株、評価額は$691万でした。
- Tidemarkは2026年第3四半期にTouchstone Dynamic International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Tidemarkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETFで、推定$1290万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.15万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.6億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$4.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。