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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+13%)
資金フロー
+$1638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
987
新規
86
買い増し
205
減少
142
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$1548万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$860万 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$608万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$466万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$862万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$785万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$663万 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$537万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
NRG Energy
NRG
$210億
| – | – |
-1
| 解消 | -$146 | – |
|
977
Paycom
PAYC
$118億
| – | – |
-2
| 解消 | -$243 | – |
|
978
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$19.4億
| – | – |
-610
| 解消 | -$1.09万 | – |
|
979
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$20.2億
| – | – |
-44
| 解消 | -$1,184 | – |
|
980
Roper Technologies
ROP
$393億
| – | – |
-1
| 解消 | -$354 | – |
|
981
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$111億
| – | – |
-6
| 解消 | -$237 | – |
|
982
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69億
| – | – |
-455
| 解消 | -$2.03万 | – |
|
983
Steris
STE
$216億
| – | – |
-2
| 解消 | -$442 | – |
|
984
Veralto
VLTO
$247億
| – | – |
-3
| 解消 | -$265 | – |
|
985
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.4億
| – | – |
-14
| 解消 | -$920 | – |
|
986
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$78.2億
| – | – |
-128
| 解消 | -$5,226 | – |
|
987
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$38.4億
| – | – |
-203
| 解消 | -$2.19万 | – |
|
類似するファンド
VM
Tidemarkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tidemarkは987銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第2四半期に純新規資金として$1638万を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
- Tidemarkは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。