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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+13%)
資金フロー
+$1638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
987
新規
86
買い増し
205
減少
142
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$1548万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$860万 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$608万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$466万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$862万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$785万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$663万 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$537万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Apollo Global Management
APO
$678億
| $237 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$251 |
2026 Q2
0四半期
|
|
902
Genuine Parts
GPC
$176億
| $236 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$209 |
2026 Q2
0四半期
|
|
903
Kenvue
KVUE
$382億
| $229 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
904
Steel Dynamics
STLD
$344億
| $229 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
905
News Corp Class B
NWS
$183億
| $224 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
906
Global Payments
GPN
$227億
| $218 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -$207 |
2026 Q1
1四半期
|
|
907
CF Industries
CF
$179億
| $217 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
908
Quest Diagnostics
DGX
$269億
| $212 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$196 |
2026 Q2
0四半期
|
|
909
Skydance Corporation
SKYD
$393億
| $207 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
910
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $206 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
911
AES
AES
$107億
| $205 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
912
NuScale Power
SMR
$22.1億
| $201 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
913
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $199 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
914
IQVIA
IQV
$458億
| $193 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$174 |
2026 Q2
0四半期
|
|
915
C.H. Robinson
CHRW
$166億
| $188 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
916
DoorDash
DASH
$806億
| $185 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$165 |
2026 Q2
0四半期
|
|
917
Edwards Lifesciences
EW
$519億
| $181 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
918
Atmos Energy
ATO
$294億
| $172 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
919
Vistra
VST
$473億
| $159 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
920
VEON
VEON
$54.6億
| $157 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
921
Lipocine
LPCN
$1204万
| $151 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
922
Kyndryl
KD
$33.1億
| $147 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
923
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.89億
| $146 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
924
Roblox
RBLX
$385億
| $109 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
925
CoreWeave
CRWV
$307億
| $100 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$108 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
VM
Tidemarkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tidemarkは987銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第2四半期に純新規資金として$1638万を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
- Tidemarkは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。