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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Dillards
DDS
US$99.1億
| US$670 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$605 |
2026 Q3
0個季度
|
|
902
Steel Dynamics
STLD
US$336億
| US$665 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$481 |
2026 Q1
2個季度
|
|
903
Smurfit Westrock
SW
US$233億
| US$662 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$692 |
2026 Q3
0個季度
|
|
904
Macy's
M
US$65.5億
| US$660 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
905
Veralto
VLTO
US$287億
| US$660 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$669 |
2026 Q3
0個季度
|
|
906
Nasdaq
NDAQ
US$615億
| US$644 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$654 |
2026 Q3
0個季度
|
|
907
Cincinnati Financial
CINF
US$292億
| US$637 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$697 |
2026 Q3
0個季度
|
|
908
Tyler Technologies
TYL
US$168億
| US$637 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$330 |
2026 Q1
2個季度
|
|
909
Steris
STE
US$250億
| US$630 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$666 |
2026 Q3
0個季度
|
|
910
CACI
CACI
US$143億
| US$609 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$575 |
2026 Q3
0個季度
|
|
911
Casey's General Stores
CASY
US$258億
| US$608 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$771 |
2026 Q3
0個季度
|
|
912
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.8億
| US$607 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
913
Teledyne Technologies
TDY
US$300億
| US$607 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
914
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.3億
| US$601 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
915
Fair Isaac
FICO
US$156億
| US$592 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,095 |
2026 Q3
0個季度
|
|
916
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$12.3億
| US$591 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$503 |
2026 Q3
0個季度
|
|
917
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$580 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$650 |
2026 Q3
0個季度
|
|
918
Coherent
COHR
US$423億
| US$576 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$600 |
2026 Q3
0個季度
|
|
919
Wabtec
WAB
US$509億
| US$574 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$569 |
2026 Q3
0個季度
|
|
920
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$563 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$235 |
2026 Q1
2個季度
|
|
921
PTC
PTC
US$214億
| US$561 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$274 |
2026 Q1
2個季度
|
|
922
Cboe Global Markets
CBOE
US$381億
| US$551 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
923
Evergy
EVRG
US$207億
| US$549 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$249 |
2026 Q1
2個季度
|
|
924
General Mills
GIS
US$185億
| US$547 | ﹤0.01% |
17
+3
| +21% | +US$112 |
2026 Q1
2個季度
|
|
925
Curtiss-Wright
CW
US$173億
| US$544 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$658 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。