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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Apollo Global Management
APO
65,6 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
902
Genuine Parts
GPC
18,1 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +209 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
903
Kenvue
KVUE
36,2 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
904
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
905
News Corp Class B
NWS
17,8 Mrd. $
| 224 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
906
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -207 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
907
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
908
Quest Diagnostics
DGX
26 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +196 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
909
Skydance Corporation
SKYD
34,2 Mrd. $
| 207 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
910
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
911
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
912
NuScale Power
SMR
2,34 Mrd. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
913
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
914
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
915
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 188 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
916
DoorDash
DASH
84,2 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +165 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
917
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
918
Atmos Energy
ATO
27,9 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
919
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
920
VEON
VEON
5,64 Mrd. $
| 157 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
921
Lipocine
LPCN
12,7 Mio. $
| 151 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
922
Kyndryl
KD
2,92 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
923
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
384 Mio. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
924
Roblox
RBLX
36,2 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
925
CoreWeave
CRWV
34,2 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .