Wir sind mit live!
Mehr erfahren
T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 295 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
877
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
878
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
10
+1
| +11 % | +32 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
879
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
880
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
881
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
882
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
883
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
884
CDW
CDW
19,1 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +251 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
886
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 280 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -109 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
887
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
888
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
889
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +274 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
891
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
892
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +95 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
893
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
2
-10
| -83 % | -1.764 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
894
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
895
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +277 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
Jacobs Solutions
J
16,2 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
898
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
899
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
900
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
AC
TL
VM
EAM
UWM
SWM
DW
Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .