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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LCID-Symbol
926
Lucid Motors
LCID
1,22 Mrd. $
60 $ ﹤0,01 %
9
– –
2025 Q1
5 Quartale
ANGL-Symbol
927
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
52 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGNT-Symbol
928
Versigent PLC
VGNT
3,09 Mrd. $
42 $ ﹤0,01 %
+1
Neu +40 $
2026 Q2
0 Quartale
SCLX-Symbol
929
Scilex Holding
SCLX
18,1 Mio. $
31 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q4
2 Quartale
IQ-Symbol
930
iQIYI
IQ
896 Mio. $
26 $ ﹤0,01 %
25
– –
2025 Q3
3 Quartale
VOD-Symbol
931
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
25 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOF-Symbol
932
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
16 $ ﹤0,01 %
1
– –
2025 Q4
2 Quartale
CHPT-Symbol
933
ChargePoint
CHPT
192 Mio. $
12 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q4
2 Quartale
ACB-Symbol
934
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
11 $ ﹤0,01 %
4
– –
2025 Q4
2 Quartale
TCRT-Symbol
935
Alaunos Therapeutics
TCRT
7,95 Mio. $
5 $ ﹤0,01 %
2
– –
2025 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
936
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -406 $ –
AJG-Symbol
937
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -2.816 $ –
ALGN-Symbol
938
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -171 $ –
AMKR-Symbol
939
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
– –
-29
Geschlossen -1.306 $ –
APTV-Symbol
940
Aptiv
APTV
9,24 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -208 $ –
AVNS-Symbol
941
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
– –
-17
Geschlossen -238 $ –
BNDX-Symbol
942
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -1.922 $ –
BRO-Symbol
943
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -391 $ –
CG-Symbol
944
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
– –
-59
Geschlossen -2.855 $ –
CMCT-Symbol
945
Creative Media & Community Trust
CMCT
16,9 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -3 $ –
CME-Symbol
946
CME Group
CME
106 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -886 $ –
CPB-Symbol
947
Campbell Soup
CPB
5,77 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -200 $ –
CTRA-Symbol
948
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
– –
-164
Geschlossen -5.763 $ –
CWEN.A-Symbol
949
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-45
Geschlossen -1.763 $ –
EL-Symbol
950
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -144 $ –
36 37
38
39 40

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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .