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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Lucid Motors
LCID
US$ 1,39 bi
| US$ 60 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
927
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3 bi
| US$ 52 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
928
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,92 bi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 40 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
929
Scilex Holding
SCLX
US$ 16,2 mi
| US$ 31 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
930
iQIYI
IQ
US$ 903 mi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
931
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 25 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
932
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,93 bi
| US$ 16 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
933
ChargePoint
CHPT
US$ 222 mi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
934
Aurora Cannabis
ACB
US$ 248 mi
| US$ 11 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
935
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 5,74 mi
| US$ 5 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
936
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 406 | – |
|
937
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 68,9 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 2,82 mil | – |
|
938
Align Technology
ALGN
US$ 10,9 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 171 | – |
|
939
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,8 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 1,31 mil | – |
|
940
Aptiv
APTV
US$ 8,85 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 208 | – |
|
941
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 238 | – |
|
942
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 1,92 mil | – |
|
943
Brown & Brown
BRO
US$ 24,4 bi
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 391 | – |
|
944
Carlyle Group
CG
US$ 13,7 bi
| – | – |
-59
| Encerrada | -US$ 2,86 mil | – |
|
945
Creative Media & Community Trust
CMCT
US$ 10 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 3 | – |
|
946
CME Group
CME
US$ 110 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 886 | – |
|
947
Campbell Soup
CPB
US$ 6,16 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 200 | – |
|
948
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-164
| Encerrada | -US$ 5,76 mil | – |
|
949
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 1,76 mil | – |
|
950
Estee Lauder
EL
US$ 39,3 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 144 | – |
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.