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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 295 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
877
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
878
Super Micro Computer
SMCI
US$ 22,2 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
10
+1
| +11% | +US$ 32 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
879
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
880
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,6 bi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
881
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
882
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 291 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
883
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 282 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
884
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 281 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 251 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Moderna
MRNA
US$ 80,9 bi
| US$ 280 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 207 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
886
Newmont
NEM
US$ 120 bi
| US$ 280 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 109 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
887
Ecolab
ECL
US$ 81,9 bi
| US$ 279 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 263 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
888
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 278 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,4 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 274 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 275 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 284 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 275 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
892
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 274 | ﹤0,01% |
3
+1
| +50% | +US$ 95 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
893
Albemarle
ALB
US$ 10,9 bi
| US$ 270 | ﹤0,01% |
2
-10
| -83% | -US$ 1,76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
894
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 261 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
895
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 253 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 277 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Jacobs Solutions
J
US$ 17,1 bi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 246 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 13,1 bi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 245 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
898
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
899
Masco
MAS
US$ 15,4 bi
| US$ 244 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
900
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 238 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.