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Tidemark Ativos da carteira
AUM
US$ 444 mi
Giro
13,98%
Retorno est. (1 ano)
19,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
+19,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 444 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,54%
Posição
987
Nova
86
Aumentada
205
Reduzida
142
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 6,08 mi |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$ 4,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$ 7,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$ 4,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
827
Fox Class A
FOXA
US$ 28,8 bi
| US$ 417 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 494 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
828
F5
FFIV
US$ 25,5 bi
| US$ 416 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
829
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 412 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 364 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
830
Broadridge
BR
US$ 21 bi
| US$ 411 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 453 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
832
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 398 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 397 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 285 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
834
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 396 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
835
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 395 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
836
RingCentral
RNG
US$ 6,63 bi
| US$ 390 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
837
Arch Capital
ACGL
US$ 35 bi
| US$ 388 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
838
Centene
CNC
US$ 35,2 bi
| US$ 385 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
840
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 384 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
841
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 379 | ﹤0,01% |
5
-3
| -38% | -US$ 199 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
843
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 376 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 364 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
844
Fox Class B
FOX
US$ 25,6 bi
| US$ 375 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 444 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
845
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 372 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
846
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,46 bi
| US$ 370 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
847
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
848
PACCAR
PCAR
US$ 57,7 bi
| US$ 360 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
849
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 359 | ﹤0,01% |
2
+1
| +100% | +US$ 176 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
850
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,7 bi
| US$ 359 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
VM
Revisão da carteira de Tidemark no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tidemark detinha 987 posições avaliadas em US$ 444 mi, alta de 13% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Tidemark alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 86 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- A maior compra de Tidemark no T2 2026 foi First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Tidemark foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,6 mi.
- A maior redução de Tidemark em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Tidemark encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 131 mil.
- As dez maiores posições de Tidemark representam 43% de sua carteira de US$ 444 mi no T2 2026.
- Tidemark abriu 86 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tidemark subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 444 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tidemark referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.