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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
D.R. Horton
DHI
US$406億
| US$1,093 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +US$876 |
2026 Q2
1季度
|
|
827
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$1,088 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$722 |
2026 Q1
2個季度
|
|
828
TransDigm Group
TDG
US$677億
| US$1,083 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$1,202 |
2026 Q3
0個季度
|
|
829
Factset
FDS
US$115億
| US$1,080 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
830
MSCI
MSCI
US$478億
| US$1,077 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$572 |
2026 Q1
2個季度
|
|
831
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.08億
| US$1,071 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
832
Intercontinental Exchange
ICE
US$986億
| US$1,064 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$1,057 |
2026 Q3
0個季度
|
|
833
GE HealthCare
GEHC
US$378億
| US$1,046 | ﹤0.01% |
16
+9
| +129% | +US$609 |
2025 Q1
6個季度
|
|
834
Okta
OKTA
US$312億
| US$1,046 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
835
Apollo Global Management
APO
US$725億
| US$1,045 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +US$888 |
2026 Q2
1季度
|
|
836
Idexx Laboratories
IDXX
US$549億
| US$1,044 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,096 |
2026 Q3
0個季度
|
|
837
PPG Industries
PPG
US$275億
| US$1,043 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +US$791 |
2026 Q1
2個季度
|
|
838
Vivmark Residential
VMRK
US$508億
| US$1,033 | ﹤0.01% |
17
+12
| +240% | +US$793 |
2026 Q1
2個季度
|
|
839
Archer Daniels Midland
ADM
US$330億
| US$1,032 | ﹤0.01% |
13
+9
| +225% | +US$738 |
2026 Q1
2個季度
|
|
840
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$7.16億
| US$1,032 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
841
CBRE Group
CBRE
US$388億
| US$1,028 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$573 |
2026 Q2
1季度
|
|
842
Oneok
OKE
US$551億
| US$1,023 | ﹤0.01% |
12
+8
| +200% | +US$736 |
2026 Q1
2個季度
|
|
843
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$102億
| US$1,014 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
844
Sysco
SYY
US$382億
| US$1,013 | ﹤0.01% |
13
-66
| -84% | -US$5,422 |
2024 Q4
7個季度
|
|
845
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490億
| US$1,012 | ﹤0.01% |
20
+13
| +186% | +US$723 |
2026 Q1
2個季度
|
|
846
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$15.2億
| US$1,001 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
847
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2億
| US$978 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,000 |
2026 Q3
0個季度
|
|
848
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$9.11億
| US$976 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
849
Keurig Dr Pepper
KDP
US$512億
| US$971 | ﹤0.01% |
32
+23
| +256% | +US$718 |
2026 Q1
2個季度
|
|
850
Rocket Companies
RKT
US$410億
| US$967 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。