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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.44億
週轉率
13.98%
1年估算報酬率
19.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.29%
1年估算報酬率
+19.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.44億
AUM 成長
+US$5073萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
987
新
86
增持
205
減碼
142
已平倉
52
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$1548萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$860萬 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$608萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$466萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$425萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$862萬 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+US$785萬 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$663萬 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$537萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$422萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.92% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.65% |
| 4 | 工業 | 1.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Willis Towers Watson
WTW
US$303億
| US$523 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$535 |
2026 Q2
0個季度
|
|
802
Northern Trust
NTRS
US$313億
| US$522 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
803
Ciena
CIEN
US$345億
| US$491 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$510 |
2026 Q2
0個季度
|
|
804
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$491 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
805
General Mills
GIS
US$190億
| US$487 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$276 |
2026 Q1
1季度
|
|
806
Cboe Global Markets
CBOE
US$369億
| US$485 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$306 |
2026 Q1
1季度
|
|
807
Ametek
AME
US$524億
| US$484 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
808
Orion Office REIT
ONL
US$1.53億
| US$483 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
809
Packaging Corp of America
PKG
US$222億
| US$477 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
810
M&T Bank
MTB
US$313億
| US$476 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
811
Cardinal Health
CAH
US$628億
| US$475 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
812
Delta Air Lines
DAL
US$574億
| US$468 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
813
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.37億
| US$467 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
814
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$459 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$458 |
2026 Q1
1季度
|
|
815
Ameren
AEE
US$312億
| US$452 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
816
Copart
CPRT
US$296億
| US$451 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
817
Dover
DOV
US$271億
| US$449 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
818
GE HealthCare
GEHC
US$372億
| US$448 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -US$197 |
2025 Q1
5個季度
|
|
819
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.5億
| US$446 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
820
Nucor
NUE
US$556億
| US$446 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
821
AngloGold Ashanti
AU
US$470億
| US$445 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$95 |
2026 Q1
1季度
|
|
822
Dell
DELL
US$2089億
| US$431 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
823
Ross Stores
ROST
US$738億
| US$426 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
824
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$18.7億
| US$421 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
825
Exelon
EXC
US$472億
| US$420 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
VM
Tidemark的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tidemark持有987個部位，價值US$4.44億，較前一季的US$3.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第2季投入US$1638萬淨新增資金，建立86個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共630,529股，價值US$1515萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進630,529股，價值US$1515萬。
- Tidemark在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$860萬。
- Tidemark在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$862萬。
- Tidemark於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$13.1萬。
- 在2026年第2季，Tidemark的投資組合規模為US$4.44億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第2季新增了86個部位，並平倉52個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.44億。
根據Tidemark的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。