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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Ametek
AME
US$551億
| US$1,486 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +US$966 |
2026 Q1
2個季度
|
|
777
NetApp
NTAP
US$350億
| US$1,471 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +US$369 |
2026 Q1
2個季度
|
|
778
SLB Ltd
SLB
US$746億
| US$1,462 | ﹤0.01% |
30
+21
| +233% | +US$1,082 |
2026 Q1
2個季度
|
|
779
T. Rowe Price
TROW
US$239億
| US$1,457 | ﹤0.01% |
14
+5
| +56% | +US$560 |
2026 Q1
2個季度
|
|
780
Take-Two Interactive
TTWO
US$395億
| US$1,453 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$925 |
2026 Q1
2個季度
|
|
781
Applovin
APP
US$1364億
| US$1,452 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$1,105 |
2026 Q1
2個季度
|
|
782
Airbnb
ABNB
US$1137億
| US$1,446 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +US$820 |
2026 Q1
2個季度
|
|
783
Beam Therapeutics
BEAM
US$28.3億
| US$1,418 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
784
Simon Property Group
SPG
US$753億
| US$1,405 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$871 |
2026 Q1
2個季度
|
|
785
Digital Realty Trust
DLR
US$685億
| US$1,404 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$742 |
2026 Q1
2個季度
|
|
786
Applied Digital
APLD
US$50.3億
| US$1,389 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
787
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$156億
| US$1,389 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
788
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$48億
| US$1,389 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
789
Kohl's
KSS
US$28.4億
| US$1,385 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
790
Strategy Inc
MSTR
US$541億
| US$1,378 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
791
KKR & Co
KKR
US$885億
| US$1,370 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +US$919 |
2026 Q2
1季度
|
|
792
Williams Companies
WMB
US$828億
| US$1,359 | ﹤0.01% |
20
+15
| +300% | +US$1,091 |
2026 Q1
2個季度
|
|
793
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$42.7億
| US$1,354 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$227 |
2026 Q1
2個季度
|
|
794
Public Service Enterprise Group
PEG
US$374億
| US$1,347 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,500 |
2026 Q3
0個季度
|
|
795
General Dynamics
GD
US$979億
| US$1,327 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,485 |
2026 Q3
0個季度
|
|
796
Cronos Group
CRON
US$13.2億
| US$1,320 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
797
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.9億
| US$1,317 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
798
CME Group
CME
US$1087億
| US$1,310 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
799
Rockwell Automation
ROK
US$436億
| US$1,306 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
800
Cue Biopharma
CUE
US$1.53億
| US$1,294 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。