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Tidemark 投資組合持股
AUM
US$4.6億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
11.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.78%
1年估算報酬率
+11.19%
3年估算報酬率
+56.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.6億
AUM 成長
+US$1600萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2313萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.43%
持股
1,135
新
200
增持
428
減碼
111
已平倉
15
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$721萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$556萬 |
| 3 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$487萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$400萬 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$346萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$1290萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$647萬 |
| 3 |
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
|
+US$404萬 |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$131萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.67% |
| 2 | 資訊科技 | 4.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 4 | 醫療保健 | 0.99% |
| 5 | 工業 | 0.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.1億
| US$2,177 | ﹤0.01% |
83
+7
| +9% | +US$189 |
2026 Q1
2個季度
|
|
727
Synopsys
SNPS
US$881億
| US$2,175 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +US$816 |
2026 Q1
2個季度
|
|
728
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017億
| US$2,169 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +US$1,414 |
2026 Q1
2個季度
|
|
729
Unity
U
US$223億
| US$2,169 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
730
Targa Resources
TRGP
US$604億
| US$2,162 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$560 |
2025 Q4
3個季度
|
|
731
Invesco
IVZ
US$127億
| US$2,141 | ﹤0.01% |
71
+5
| +8% | +US$154 |
2025 Q1
6個季度
|
|
732
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.7億
| US$2,099 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
733
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.3億
| US$2,051 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
734
Molson Coors Class B
TAP
US$74.1億
| US$2,042 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
735
Rithm Capital
RITM
US$51.8億
| US$2,018 | ﹤0.01% |
226
+13
| +6% | +US$126 |
2025 Q2
5個季度
|
|
736
Lumentum
LITE
US$531億
| US$1,943 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$1,691 |
2026 Q3
0個季度
|
|
737
Humana
HUM
US$526億
| US$1,908 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +US$1,555 |
2026 Q2
1季度
|
|
738
US Bancorp
USB
US$947億
| US$1,906 | ﹤0.01% |
33
+19
| +136% | +US$1,186 |
2026 Q1
2個季度
|
|
739
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7億
| US$1,905 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
740
National Grid
NGG
US$841億
| US$1,896 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
741
Agilent Technologies
A
US$501億
| US$1,895 | ﹤0.01% |
11
+5
| +83% | +US$736 |
2026 Q1
2個季度
|
|
742
Royce Value Trust
RVT
US$21.3億
| US$1,884 | ﹤0.01% |
110
+2
| +2% | +US$36 |
2025 Q2
5個季度
|
|
743
Ross Stores
ROST
US$763億
| US$1,867 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +US$1,407 |
2026 Q1
2個季度
|
|
744
PVH
PVH
US$42.9億
| US$1,851 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
745
Mondelez International
MDLZ
US$842億
| US$1,850 | ﹤0.01% |
32
+26
| +433% | +US$1,600 |
2026 Q1
2個季度
|
|
746
Newmont
NEM
US$1247億
| US$1,845 | ﹤0.01% |
16
+13
| +433% | +US$1,455 |
2026 Q1
2個季度
|
|
747
Boston Scientific
BSX
US$648億
| US$1,833 | ﹤0.01% |
42
+14
| +50% | +US$648 |
2024 Q4
7個季度
|
|
748
Nutanix
NTNX
US$162億
| US$1,831 | ﹤0.01% |
26
+1
| +4% | +US$63 |
2023 Q4
11個季度
|
|
749
Howmet Aerospace
HWM
US$871億
| US$1,809 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$1,053 |
2026 Q1
2個季度
|
|
750
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$51.7億
| US$1,764 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,765 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
JC
Tidemark的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Tidemark持有1,135個部位，價值US$4.6億，較前一季的US$4.44億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Tidemark在2026年第3季投入US$2313萬淨新增資金，建立200個新部位，並加碼428個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共149,291股，價值US$691萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark在2026年第3季最大筆買進的是PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund：共買進149,291股，價值US$691萬。
- Tidemark在2026年第3季增持Touchstone Dynamic International ETF的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Tidemark在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF，估計減持了US$1290萬。
- Tidemark於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$5.15萬。
- 在2026年第3季，Tidemark的投資組合規模為US$4.6億，前十大持股占43%。
- Tidemark在2026年第3季新增了200個部位，並平倉15個部位。
- Tidemark的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$4.6億。
根據Tidemark的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。