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Tidemark ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.44億
売買回転率
13.98%
推定1年リターン
19.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.29%
1年予想リターン
+19.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.44億
運用資産残高の伸び率
+$5073万
(+13%)
資金フロー
+$1638万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
987
新規
86
買い増し
205
減少
142
解消
52
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$1548万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$860万 |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+$608万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$466万 |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$425万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$862万 |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+$785万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$663万 |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$537万 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$422万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Nutanix
NTNX
$188億
| $1,274 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
727
Boston Scientific
BSX
$667億
| $1,195 | ﹤0.01% |
28
-30
| -52% | -$1,629 |
2024 Q4
6四半期
|
|
728
Innovative Industrial Properties
IIPR
$15億
| $1,178 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
729
Pacific Biosciences
PACB
$6.4億
| $1,176 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
730
MFS Active International ETF
MFSI
$12.5億
| $1,169 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
731
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $1,150 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$1,150 |
2026 Q2
0四半期
|
|
732
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.3億
| $1,149 | ﹤0.01% |
10
-30
| -75% | -$3,325 |
2026 Q1
1四半期
|
|
733
Cronos Group
CRON
$12.7億
| $1,112 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
734
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.6億
| $1,100 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$1,104 |
2026 Q2
0四半期
|
|
735
Boeing
BA
$1482億
| $1,082 | ﹤0.01% |
5
-3
| -38% | -$667 |
2025 Q1
5四半期
|
|
736
Howmet Aerospace
HWM
$771億
| $1,075 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
737
CMS Energy
CMS
$220億
| $1,071 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
738
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$6.77億
| $1,061 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,000 |
2026 Q2
0四半期
|
|
739
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.71億
| $1,042 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,038 |
2026 Q2
0四半期
|
|
740
Applovin
APP
$884億
| $1,030 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$483 |
2026 Q1
1四半期
|
|
741
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $1,023 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
742
GoDaddy
GDDY
$145億
| $1,019 | ﹤0.01% |
12
+10
| +500% | +$844 |
2026 Q1
1四半期
|
|
743
Lockheed Martin
LMT
$1361億
| $1,019 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -$541 |
2025 Q4
2四半期
|
|
744
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $1,003 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,002 |
2026 Q2
0四半期
|
|
745
VanEck Environmental Services ETF
EVX
$9997万
| $948 | ﹤0.01% |
+23
| 新規 | +$913 |
2026 Q2
0四半期
|
|
746
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $943 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
747
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $926 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,004 |
2026 Q2
0四半期
|
|
748
Fortinet
FTNT
$1269億
| $922 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +$231 |
2026 Q1
1四半期
|
|
749
Factset
FDS
$119億
| $920 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
750
DTE Energy
DTE
$277億
| $914 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
VM
Tidemarkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tidemarkは987銘柄を保有し、保有額は$4.44億でした。前四半期の$3.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Tidemarkは2026年第2四半期に純新規資金として$1638万を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を売却しました。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は630,529株、評価額は$1515万でした。
- Tidemarkは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$860万でした。
- Tidemarkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、推定$862万相当を減らしました。
- Tidemarkは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tidemarkの上位10銘柄は、運用資産総額$4.44億のポートフォリオの43%を占めています。
- Tidemarkは2026年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Tidemarkのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.44億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTidemarkの 13F報告書 に基づいています。