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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTNX-Symbol
726
Nutanix
NTNX
18,3 Mrd. $
1.274 $ ﹤0,01 %
25
– –
2023 Q4
10 Quartale
BSX-Symbol
727
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
1.195 $ ﹤0,01 %
28
-30
-52 % -1.629 $
2024 Q4
6 Quartale
IIPR-Symbol
728
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,42 Mrd. $
1.178 $ ﹤0,01 %
19
– –
2023 Q4
10 Quartale
PACB-Symbol
729
Pacific Biosciences
PACB
572 Mio. $
1.176 $ ﹤0,01 %
700
– –
2023 Q4
10 Quartale
MFSI-Symbol
730
MFS Active International ETF
MFSI
1,24 Mrd. $
1.169 $ ﹤0,01 %
36
– –
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
731
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1.150 $ ﹤0,01 %
+41
Neu +1.150 $
2026 Q2
0 Quartale
TDIV-Symbol
732
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,38 Mrd. $
1.149 $ ﹤0,01 %
10
-30
-75 % -3.325 $
2026 Q1
1 Quartal
CRON-Symbol
733
Cronos Group
CRON
1,2 Mrd. $
1.112 $ ﹤0,01 %
400
– –
2025 Q1
5 Quartale
IYZ-Symbol
734
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
973 Mio. $
1.100 $ ﹤0,01 %
+26
Neu +1.104 $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
735
Boeing
BA
151 Mrd. $
1.082 $ ﹤0,01 %
5
-3
-38 % -667 $
2025 Q1
5 Quartale
HWM-Symbol
736
Howmet Aerospace
HWM
87,7 Mrd. $
1.075 $ ﹤0,01 %
4
– –
2026 Q1
1 Quartal
CMS-Symbol
737
CMS Energy
CMS
21,1 Mrd. $
1.071 $ ﹤0,01 %
14
– –
2026 Q1
1 Quartal
SMIN-Symbol
738
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
692 Mio. $
1.061 $ ﹤0,01 %
+15
Neu +1.000 $
2026 Q2
0 Quartale
AVRE-Symbol
739
Avantis Real Estate ETF
AVRE
856 Mio. $
1.042 $ ﹤0,01 %
+22
Neu +1.038 $
2026 Q2
0 Quartale
APP-Symbol
740
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
1.030 $ ﹤0,01 %
2
+1
+100 % +483 $
2026 Q1
1 Quartal
TROW-Symbol
741
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
1.023 $ ﹤0,01 %
9
– –
2026 Q1
1 Quartal
GDDY-Symbol
742
GoDaddy
GDDY
13,5 Mrd. $
1.019 $ ﹤0,01 %
12
+10
+500 % +844 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
743
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1.019 $ ﹤0,01 %
2
-1
-33 % -541 $
2025 Q4
2 Quartale
CLIP-Symbol
744
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
1.003 $ ﹤0,01 %
+10
Neu +1.002 $
2026 Q2
0 Quartale
EVX-Symbol
745
VanEck Environmental Services ETF
EVX
97,7 Mio. $
948 $ ﹤0,01 %
+23
Neu +913 $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
746
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
943 $ ﹤0,01 %
15
– –
2026 Q1
1 Quartal
XOP-Symbol
747
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
926 $ ﹤0,01 %
+6
Neu +1.004 $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
748
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
922 $ ﹤0,01 %
6
+2
+50 % +231 $
2026 Q1
1 Quartal
FDS-Symbol
749
Factset
FDS
10,8 Mrd. $
920 $ ﹤0,01 %
4
– –
2026 Q1
1 Quartal
DTE-Symbol
750
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
914 $ ﹤0,01 %
6
– –
2026 Q1
1 Quartal
28 29
30
31 32

Ähnliche Fonds

WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arjuna Capital Durham, North Carolina 444 Mio. $ AUM 37,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .