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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
| 1.857 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
702
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
| 1.836 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
703
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
9
-2
| -18 % | -457 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
704
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 1.742 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
705
Ralliant Corp
RAL
7,41 Mrd. $
| 1.693 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
706
MFS Active Growth ETF
MFSG
394 Mio. $
| 1.634 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
707
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
| 1.626 $ | ﹤0,01 % |
27
+1
| +4 % | +61 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
708
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 1.609 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
| 1.603 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
710
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 1.596 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
711
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 1.587 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
712
Cue Biopharma
CUE
124 Mio. $
| 1.578 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
713
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 1.535 $ | ﹤0,01 % |
15
-5
| -25 % | -472 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
714
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 1.529 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
715
Unity
U
17,7 Mrd. $
| 1.515 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
716
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 1.497 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
EHang Holdings
EH
270 Mio. $
| 1.454 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +2.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
718
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 1.446 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
719
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
720
ARS Pharmaceuticals
SPRY
427 Mio. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
721
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
| 1.338 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
722
Kohl's
KSS
2,46 Mrd. $
| 1.329 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
723
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 1.328 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Rocket Companies
RKT
31,9 Mrd. $
| 1.323 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
725
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
45,1 Mio. $
| 1.304 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .