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T
Tidemark Portfolio-Positionen
AUM
444 Mio. $
Umschlag
13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+8,6 Mio. $ |
| 3 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+6,08 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+4,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+8,62 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
|
+7,85 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Technologie | 3,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
| 3.025 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
652
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 3.007 $ | ﹤0,01 % |
84
+1
| +1 % | +40 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
653
MFS Active Value ETF
MFSV
622 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
654
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
| 2.955 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
655
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
| 2.954 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
656
Boston Omaha
BOC
379 Mio. $
| 2.933 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
657
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
820 Mio. $
| 2.894 $ | ﹤0,01 % |
598
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
658
O-I Glass
OI
908 Mio. $
| 2.889 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
659
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 2.857 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
660
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 2.847 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
661
Progressive
PGR
129 Mrd. $
| 2.840 $ | ﹤0,01 % |
13
-20
| -61 % | -4.031 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
662
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,37 Mrd. $
| 2.829 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
663
Dropbox
DBX
7,91 Mrd. $
| 2.747 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
664
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
| 2.732 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
665
Philips
PHG
25,4 Mrd. $
| 2.719 $ | ﹤0,01 % |
100
-1
| -1 % | -26 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
666
Intellia Therapeutics
NTLA
1,66 Mrd. $
| 2.673 $ | ﹤0,01 % |
158
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
667
MKS Inc
MKSI
14,3 Mrd. $
| 2.669 $ | ﹤0,01 % |
6
-4
| -40 % | -1.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
668
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 2.617 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
669
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| 2.555 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
670
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 2.551 $ | ﹤0,01 % |
52
-15
| -22 % | -838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
671
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 2.523 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
672
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 2.502 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
673
Guidewire Software
GWRE
15,1 Mrd. $
| 2.461 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
674
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 2.427 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +2.550 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 2.400 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
- Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
- Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .