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Tidemark Portfolio-Positionen

AUM 444 Mio. $ Umschlag 13,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
444 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,54 %
Position
987
Neu
86
Aufgestockt
205
Reduziert
142
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+15,5 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+8,6 Mio. $
3
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,08 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,66 Mio. $
5
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,62 Mio. $
2
DDWM-Symbol
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
+7,85 Mio. $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+6,63 Mio. $
4
LGOV-Symbol
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
+5,37 Mio. $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Technologie 3,92 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
4 Industrie 1,14 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
676
PayPal
PYPL
48,1 Mrd. $
2.375 $ ﹤0,01 %
55
-7
-11 % -318 $
2023 Q4
10 Quartale
ETHA-Symbol
677
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,43 Mrd. $
2.354 $ ﹤0,01 %
66
– –
2025 Q2
4 Quartale
XOVR-Symbol
678
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,47 Mrd. $
2.316 $ ﹤0,01 %
+110
Neu +2.101 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
679
Sandisk
SNDK
200 Mrd. $
2.274 $ ﹤0,01 %
1
– –
2026 Q1
1 Quartal
CTSH-Symbol
680
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
2.222 $ ﹤0,01 %
57
– –
2026 Q1
1 Quartal
TAP-Symbol
681
Molson Coors Class B
TAP
7,3 Mrd. $
2.182 $ ﹤0,01 %
56
– –
2026 Q1
1 Quartal
EXG-Symbol
682
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
2.139 $ ﹤0,01 %
218
– –
2024 Q4
6 Quartale
BST-Symbol
683
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,66 Mrd. $
2.130 $ ﹤0,01 %
42
– –
2024 Q4
6 Quartale
APLD-Symbol
684
Applied Digital
APLD
5,9 Mrd. $
2.126 $ ﹤0,01 %
+57
Neu +2.200 $
2026 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
685
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2.079 $ ﹤0,01 %
78
– –
2025 Q1
5 Quartale
CGMS-Symbol
686
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
2.077 $ ﹤0,01 %
76
-15
-16 % -412 $
2026 Q1
1 Quartal
NGG-Symbol
687
National Grid
NGG
79,5 Mrd. $
2.072 $ ﹤0,01 %
25
– –
2023 Q4
10 Quartale
BEPC-Symbol
688
Brookfield Renewable
BEPC
5,28 Mrd. $
2.042 $ ﹤0,01 %
55
– –
2023 Q4
10 Quartale
CTAS-Symbol
689
Cintas
CTAS
83,7 Mrd. $
2.041 $ ﹤0,01 %
12
-4
-25 % -692 $
2026 Q1
1 Quartal
IONQ-Symbol
690
IonQ
IONQ
12,5 Mrd. $
2.024 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +1.926 $
2026 Q2
0 Quartale
TAK-Symbol
691
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,1 Mrd. $
2.020 $ ﹤0,01 %
126
– –
2023 Q4
10 Quartale
VICI-Symbol
692
VICI Properties
VICI
25,3 Mrd. $
2.018 $ ﹤0,01 %
76
– –
2023 Q4
10 Quartale
RITM-Symbol
693
Rithm Capital
RITM
4,74 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
213
– –
2025 Q2
4 Quartale
RVT-Symbol
694
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
1.995 $ ﹤0,01 %
108
-1
-0,9 % -18 $
2025 Q2
4 Quartale
BEAM-Symbol
695
Beam Therapeutics
BEAM
2,47 Mrd. $
1.991 $ ﹤0,01 %
58
– –
2026 Q1
1 Quartal
AON-Symbol
696
Aon
AON
61,5 Mrd. $
1.990 $ ﹤0,01 %
6
+1
+20 % +323 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
697
Constellation Energy
CEG
93,8 Mrd. $
1.987 $ ﹤0,01 %
8
– –
2025 Q1
5 Quartale
MP-Symbol
698
MP Materials
MP
7,04 Mrd. $
1.960 $ ﹤0,01 %
35
– –
2025 Q3
3 Quartale
RMD-Symbol
699
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
1.949 $ ﹤0,01 %
10
– –
2026 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
700
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,9 Mrd. $
1.903 $ ﹤0,01 %
22
– –
2023 Q4
10 Quartale
26 27
28
29 30

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WAM
Wakefield Asset Management Englewood, Colorado 444 Mio. $ AUM 46,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TL
Tradewinds LLC Raleigh, North Carolina 444 Mio. $ AUM 30,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VM
Venator Management Pittsburgh, Pennsylvania 444 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empirical Asset Management Wellesley, Massachusetts 444 Mio. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
United Wealth Management Charlottesville, Virginia 444 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SK Wealth Management Providence, Rhode Island 444 Mio. $ AUM 18,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Dodds Wealth Greenwood Village, Colorado 445 Mio. $ AUM 11,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tidemark für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tidemark 987 Positionen im Wert von 444 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Tidemark investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 8,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tidemark im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 630.529 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tidemark im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,62 Mio. $.
  • Tidemark hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.544 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tidemark machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 444 Mio. $ aus.
  • Tidemark eröffnete 86 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tidemark stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 444 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tidemark für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .